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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 2 497.00 | 2 780.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277.00 | 2 497.00 | 2 780.00 | 5 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BZ Autres créances | 647 637.00 | | 647 637.00 | 647 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 914.00 | | 661 914.00 | 661 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 190.00 | 2 497.00 | 664 693.00 | 667 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -443 700.00 | | | -443 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
DL TOTAL (I) | -297 170.00 | | | -297 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 145.00 | | | 142 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 001.00 | | | 675 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
EA Autres dettes | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 863.00 | | | 961 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 693.00 | | | 664 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 863.00 | | | 961 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 967.00 | | 1 554 967.00 | 1 554 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 967.00 | | 1 554 967.00 | 1 554 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 653.00 | | | 1 661 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 923.00 | | | 1 523 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 754.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 754.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 001.00 | 675 001.00 | | 675 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VB T. V. A. | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 006.00 | 256 182.00 | 192 824.00 | 449 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 914.00 | 469 090.00 | 192 824.00 | 661 914.00 |
VW T.V.A. | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 718.00 | 819 718.00 | | 819 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 015.00 | | | 307 015.00 |
ST Autres comptes | 276 016.00 | | | 276 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 867.00 | | | 513 867.00 |
YT Sous‐traitance | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 376.00 | | | 1 127 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |