| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 3 287.00 | 549.00 | 3 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 585.00 | 4 547.00 | 18 039.00 | 22 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 2 427 496.00 | | 2 427 496.00 | 2 427 496.00 |
CF Disponibilités | 230 350.00 | | 230 350.00 | 230 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 434.00 | | 2 658 434.00 | 2 658 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 019.00 | 4 547.00 | 2 676 473.00 | 2 681 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 962.00 | 1 121 888.00 | | 2 048 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 642.00 | 927 074.00 | | -274 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 463.00 | 2 199 105.00 | | 1 924 463.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 22 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 22 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 240.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 040.00 | 195 317.00 | | 170 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 840.00 | 33 085.00 | | 481 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 982.00 | 177 504.00 | | 94 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 010.00 | 406 147.00 | | 747 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 473.00 | 2 627 752.00 | | 2 676 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 010.00 | 406 147.00 | | 747 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 240.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 247.00 | 125 036.00 | 772 283.00 | 647 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 247.00 | 125 036.00 | 772 283.00 | 647 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 30 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | -17 901.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 513.00 | | | 395 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 596.00 | 2 721 565.00 | | 904 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 238.00 | 1 794 491.00 | | 1 179 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 642.00 | 927 074.00 | | -274 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 1 279.00 | | 3 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 1 279.00 | | 2 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 5 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 5 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 154.00 | 384 154.00 | | 384 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 899.00 | 2 380 899.00 | | 2 380 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VP Divers | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 472.00 | 2 444 472.00 | | 2 444 472.00 |
VW T.V.A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 010.00 | 747 010.00 | | 747 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 653.00 | 7 756.00 | | 74 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 326.00 | 131 606.00 | | 115 326.00 |
ST Autres comptes | 178 740.00 | 793 061.00 | | 178 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 524.00 | 69 747.00 | | 65 524.00 |
YT Sous‐traitance | 345 495.00 | 713 680.00 | | 345 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 3 568.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 914.00 | 11 324.00 | | 74 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 421.00 | 439 200.00 | | 123 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 599.00 | 64 957.00 | | 26 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 085.00 | 1 708 094.00 | | 705 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |