| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 452.00 | 10 958.00 | 61 494.00 | 72 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 856.00 | 10 958.00 | 65 898.00 | 76 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 951.00 | | 714 951.00 | 714 951.00 |
BZ Autres créances | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
CF Disponibilités | 609 692.00 | | 609 692.00 | 609 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 591.00 | | 1 398 591.00 | 1 398 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 447.00 | 10 958.00 | 1 464 489.00 | 1 475 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | | 70 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 522.00 | 99 900.00 | | 342 522.00 |
DL TOTAL (I) | 398 622.00 | 226 231.00 | | 398 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 668.00 | 183 339.00 | | 356 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 632.00 | 325 521.00 | | 371 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 071.00 | 181 158.00 | | 255 071.00 |
EA Autres dettes | 82 496.00 | 1 433.00 | | 82 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 867.00 | 721 964.00 | | 1 065 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 489.00 | 948 195.00 | | 1 464 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 867.00 | 711 523.00 | | 1 065 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594 658.00 | | 4 594 658.00 | 4 594 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 658.00 | | 4 594 658.00 | 4 594 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | 10 595.00 | | 9 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 409.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 266.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 401.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 183.00 | 22 896.00 | | 125 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 807.00 | 2 831 763.00 | | 4 692 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 285.00 | 2 731 863.00 | | 4 350 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 522.00 | 99 900.00 | | 342 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 085.00 | | 11 771.00 | 65 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 081.00 | | 10 371.00 | 62 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 1 400.00 | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 8 549.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 8 549.00 | | 2 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 632.00 | 371 632.00 | | 371 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 714 951.00 | 714 951.00 | | 714 951.00 |
VB T. V. A. | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 356 668.00 | 356 668.00 | | 356 668.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 298.00 | 793 298.00 | | 793 298.00 |
VW T.V.A. | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 867.00 | 1 065 867.00 | | 1 065 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 384.00 | 6 738.00 | | 10 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 646.00 | 20 536.00 | | 23 646.00 |
ST Autres comptes | 45 365.00 | 30 451.00 | | 45 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 283.00 | 51 742.00 | | 48 283.00 |
YT Sous‐traitance | 513 624.00 | 422 800.00 | | 513 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 661 872.00 | 1 471 078.00 | | 2 661 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 184.00 | 5 051.00 | | 6 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 568.00 | 11 789.00 | | 16 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 608.00 | 551 235.00 | | 910 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 795.00 | 365 710.00 | | 585 795.00 |
ZE Dividendes | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 292 791.00 | 1 996 606.00 | | 3 292 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |