| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 561.00 | | 181 561.00 | 181 561.00 |
BZ Autres créances | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CF Disponibilités | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 211.00 | 45 099.00 | 255 112.00 | 300 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 67.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 617.00 | 35 683.00 | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 33 117.00 | 52 250.00 | | 33 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 732.00 | 17 393.00 | | 17 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 732.00 | 17 393.00 | | 17 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 85 487.00 | | 18 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 85 819.00 | | 116 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 451.00 | 65 672.00 | | 68 451.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 2 592.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 261.00 | 239 571.00 | | 204 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 112.00 | 309 215.00 | | 255 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 261.00 | 239 571.00 | | 204 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 362.00 | | 624 362.00 | 624 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 362.00 | | 624 362.00 | 624 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 785.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 097.00 | 1 547.00 | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 14 350.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 825.00 | 644 260.00 | | 624 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 207.00 | 608 577.00 | | 608 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 617.00 | 35 683.00 | | 16 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 393.00 | 339.00 | | 17 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 393.00 | 339.00 | | 17 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 181 561.00 | 181 561.00 | | 181 561.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VC Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 747.00 | 202 747.00 | | 202 747.00 |
VW T.V.A. | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 261.00 | 204 261.00 | | 204 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 2 819.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126.00 | 78.00 | | 126.00 |
ST Autres comptes | 44 552.00 | 28 145.00 | | 44 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 129.00 | 22 160.00 | | 22 129.00 |
YT Sous‐traitance | 88 174.00 | 44 061.00 | | 88 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 166.00 | 193 720.00 | | 147 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 471.00 | 7 109.00 | | 4 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 408.00 | 9 928.00 | | 7 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 404.00 | 113 963.00 | | 127 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 658.00 | 49 878.00 | | 50 658.00 |
ZE Dividendes | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 148.00 | 288 166.00 | | 302 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |