| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 248 232.00 | 130 740.00 | 117 493.00 | 248 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 186.00 | 296 053.00 | 321 134.00 | 617 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 978.00 | 431 578.00 | 489 401.00 | 920 978.00 |
BT Marchandises | 572 966.00 | 20 262.00 | 552 704.00 | 572 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 872.00 | 24 387.00 | 511 486.00 | 535 872.00 |
BZ Autres créances | 360 505.00 | | 360 505.00 | 360 505.00 |
CF Disponibilités | 739 925.00 | | 739 925.00 | 739 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 932.00 | 44 649.00 | 2 187 283.00 | 2 231 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 910.00 | 476 227.00 | 2 676 684.00 | 3 152 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 941.00 | 524 840.00 | | 554 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 824.00 | 30 100.00 | | 92 824.00 |
DL TOTAL (I) | 680 764.00 | 587 941.00 | | 680 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 106.00 | 926 965.00 | | 760 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 444.00 | 40 883.00 | | 39 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 667.00 | 690 976.00 | | 747 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 586.00 | 212 400.00 | | 261 586.00 |
EA Autres dettes | 187 116.00 | 200 188.00 | | 187 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 995 919.00 | 2 072 400.00 | | 1 995 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 684.00 | 2 660 341.00 | | 2 676 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 407.00 | 1 241 497.00 | | 1 413 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 002 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 165 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | 258.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | 258.00 | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | 306.00 | | -5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | 7 622.00 | | 33 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 319.00 | 4 617 182.00 | | 5 201 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 495.00 | 4 587 082.00 | | 5 108 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 824.00 | 30 100.00 | | 92 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 493.00 | | 36 849.00 | 891 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 364.00 | 40 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 364.00 | 920 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 518.00 | | 23 957.00 | 844 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 246.00 | | 12 892.00 | 35 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 913.00 | 83 665.00 | | 347 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 185.00 | 83 665.00 | | 346 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 980.00 | 20 262.00 | 5 980.00 | 5 980.00 |
6T Sur comptes clients | 23 252.00 | 3 535.00 | 2 400.00 | 23 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 233.00 | 23 797.00 | 8 381.00 | 29 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 233.00 | 23 797.00 | 8 381.00 | 29 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 797.00 | 8 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 667.00 | 747 667.00 | | 747 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
UX Autres créances clients | 502 573.00 | 502 573.00 | | 502 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VB T. V. A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VC Groupe et associés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 106.00 | 177 594.00 | 580 053.00 | 760 106.00 |
VI Groupe et associés | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 089.00 | | | 167 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 627.00 | 919 041.00 | 38 586.00 | 957 627.00 |
VW T.V.A. | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 919.00 | 1 413 407.00 | 580 053.00 | 1 995 919.00 |