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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 435.00 | 39 559.00 | 2 876.00 | 42 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 435.00 | 39 559.00 | 2 876.00 | 42 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | 1 839.00 | 8 950.00 | 10 789.00 |
072 Créances – Autres | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
084 Disponibilités | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 808.00 | 1 839.00 | 148 969.00 | 150 808.00 |
110 Total général Actif | 193 243.00 | 41 398.00 | 151 845.00 | 193 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 455.00 | 335 278.00 | | 376 455.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 136.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 465.00 | 336 414.00 | | 376 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 399.00 | 133 910.00 | | 150 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 50 618.00 | 52 590.00 | | 50 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 1 123.00 | | 2 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 523.00 | 126 030.00 | | 127 523.00 |
252 Charges sociales | 12 781.00 | 12 342.00 | | 12 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 1 182.00 | | 1 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 789.00 | | | 789.00 |
262 Autres charges | | 1 074.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 788.00 | 328 251.00 | | 345 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 677.00 | 8 162.00 | | 30 677.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 801.00 | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 865.00 | 7 361.00 | | 22 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 789.00 | | | 789.00 |