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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 109.00 | 13 507.00 | 2 602.00 | 16 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 124.00 | 53 330.00 | 8 794.00 | 62 124.00 |
040 Immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 847.00 | 66 837.00 | 179 010.00 | 245 847.00 |
060 Stock marchandises | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
084 Disponibilités | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
110 Total général Actif | 352 408.00 | 66 837.00 | 285 571.00 | 352 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 420.00 | 209 130.00 | | 238 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2 095.00 | 2 347.00 | | 2 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 515.00 | 211 477.00 | | 260 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 457.00 | 77 108.00 | | 91 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -929.00 | 396.00 | | -929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 687.00 | 46 965.00 | | 47 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 4 364.00 | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 696.00 | 52 765.00 | | 71 696.00 |
252 Charges sociales | 32 354.00 | 20 774.00 | | 32 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | 3 014.00 | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 547.00 | 205 403.00 | | 251 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 968.00 | 6 074.00 | | 8 968.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 179.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | 91.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 296.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 962.00 | 4 942.00 | | 8 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 815.00 | | | 243 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |