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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 281.00 | 10 021.00 | 22 260.00 | 32 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 078.00 | 239 103.00 | 26 975.00 | 266 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 474.00 | 268 559.00 | 74 915.00 | 343 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
BZ Autres créances | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 480.00 | 268 559.00 | 275 921.00 | 544 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
DH Report à nouveau | -114 655.00 | -56 376.00 | | -114 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 434.00 | -58 278.00 | | -90 434.00 |
DL TOTAL (I) | -166 525.00 | -76 091.00 | | -166 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | 3 408.00 | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | 68 283.00 | | 58 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 519.00 | 114 378.00 | | 84 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 739.00 | 96 502.00 | | 79 739.00 |
EA Autres dettes | 217 121.00 | 82 863.00 | | 217 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 446.00 | 381 574.00 | | 442 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 921.00 | 305 482.00 | | 275 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 446.00 | 371 574.00 | | 442 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 977.00 | 3 408.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 479.00 | | 25 796.00 | 721 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 800.00 | 343 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 075.00 | 32 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 725.00 | 285 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 786.00 | | 24 570.00 | 307 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 013.00 | | 1 226.00 | 388 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 805.00 | 70 555.00 | 403 800.00 | 601 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 390.00 | 52 705.00 | 300 075.00 | 257 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 415.00 | 17 849.00 | 103 725.00 | 344 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 121.00 | 217 121.00 | | 217 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
UX Autres créances clients | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
VB T. V. A. | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VI Groupe et associés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 686.00 | 201 006.00 | 25 680.00 | 226 686.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 446.00 | 442 446.00 | | 442 446.00 |