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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 741.00 | 3 594.00 | 10 147.00 | 13 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 529.00 | | 176 529.00 | 176 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 270.00 | 3 594.00 | 186 676.00 | 190 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DH Report à nouveau | 125 211.00 | 123 842.00 | | 125 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550.00 | 1 440.00 | | -3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 129 233.00 | 132 783.00 | | 129 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 339.00 | 24 681.00 | | 22 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 27 032.00 | | 22 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | 18 398.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 443.00 | 70 124.00 | | 57 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 676.00 | 202 907.00 | | 186 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 395.00 | 168 146.00 | 172 541.00 | 4 395.00 |
FG Production vendue services | | 5 479.00 | 5 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395.00 | 173 625.00 | 178 020.00 | 4 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 1 943.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 1 943.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -1 880.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 797.00 | 281 982.00 | | 182 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 347.00 | 280 542.00 | | 186 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 550.00 | 1 440.00 | | -3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 737.00 | | 4.00 | 13 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | 4.00 | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 639.00 | 83 492.00 | 10 147.00 | 93 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |