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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 6 721.00 | 7 217.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 019.00 | 52 566.00 | 126 453.00 | 179 019.00 |
BF Prêts | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 057.00 | 59 387.00 | 153 670.00 | 213 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
BZ Autres créances | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CF Disponibilités | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 372.00 | 59 387.00 | 271 985.00 | 331 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DH Report à nouveau | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 985.00 | | | 271 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 058.00 | | 459 058.00 | 459 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 058.00 | | 459 058.00 | 459 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 827.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 579.00 | | | 470 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 101.00 | | | 448 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 734.00 | | 51 591.00 | 178 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 268.00 | 213 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 268.00 | 192 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 634.00 | | 51 591.00 | 158 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 303.00 | 33 827.00 | 6 743.00 | 32 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 203.00 | 33 827.00 | 6 743.00 | 32 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
UP Prêts | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 106.00 | 37 127.00 | 14 979.00 | 52 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 128.00 | 100 149.00 | 14 979.00 | 115 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 614.00 | | | 130 614.00 |