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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 851.00 | 403.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 066.00 | 122 597.00 | 30 468.00 | 153 066.00 |
AN Terrains | 557 774.00 | | 557 774.00 | 557 774.00 |
AP Constructions | 6 076 400.00 | 3 266 160.00 | 2 810 240.00 | 6 076 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 058.00 | 374 058.00 | | 374 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 736.00 | 196 557.00 | 22 178.00 | 218 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 738 805.00 | 3 962 512.00 | 5 776 293.00 | 9 738 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 761.00 | | 692 761.00 | 692 761.00 |
BZ Autres créances | 338 417.00 | | 338 417.00 | 338 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 977.00 | | 135 977.00 | 135 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 490.00 | | 1 284 490.00 | 1 284 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 295.00 | 3 962 512.00 | 7 060 783.00 | 11 023 295.00 |
CU Autres participations | 2 355 227.00 | | 2 355 227.00 | 2 355 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 920.00 | | | 713 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 528 566.00 | | | 1 528 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 245.00 | | | 485 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DG Autres réserves | 591 778.00 | | | 591 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 987.00 | | | 266 987.00 |
DK Provisions réglementées | 547 370.00 | | | 547 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 989.00 | | | 4 214 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 208.00 | | | 2 008 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 958.00 | | | 628 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 793.00 | | | 2 845 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 783.00 | | | 7 060 783.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 756.00 | | | 1 049 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 805.00 | | | 9 738 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 738 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 608.00 | | | 156 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226 970.00 | | | 7 226 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 227.00 | | | 2 355 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 534.00 | 240 691.00 | | 3 719 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 534.00 | 7 916.00 | | 115 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 001.00 | 232 776.00 | | 3 604 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 444.00 | 84 927.00 | | 462 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 444.00 | 84 927.00 | | 462 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 801.00 | 638 801.00 | | 638 801.00 |
UX Autres créances clients | 692 762.00 | 692 762.00 | | 692 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 209.00 | 212 172.00 | 810 802.00 | 2 008 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 059.00 | | | 213 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 417.00 | 338 417.00 | | 338 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 165.00 | 1 046 165.00 | | 1 046 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 794.00 | 1 049 757.00 | 810 802.00 | 2 845 794.00 |