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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 674.00 | 66 266.00 | 58 409.00 | 124 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343 480.00 | 2 905 824.00 | 437 656.00 | 3 343 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 394.00 | 2 972 089.00 | 766 305.00 | 3 738 394.00 |
BT Marchandises | 1 462 792.00 | | 1 462 792.00 | 1 462 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 624.00 | 356 318.00 | 2 499 306.00 | 2 855 624.00 |
BZ Autres créances | 524 630.00 | | 524 630.00 | 524 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 211.00 | 9 780.00 | 322 432.00 | 332 211.00 |
CF Disponibilités | 1 060 065.00 | | 1 060 065.00 | 1 060 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 874.00 | 366 098.00 | 5 872 776.00 | 6 238 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 268.00 | 3 338 187.00 | 6 639 081.00 | 9 977 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
CU Autres participations | 134 526.00 | | 134 526.00 | 134 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 644 626.00 | 3 640 400.00 | | 3 644 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 055.00 | 144 226.00 | | 205 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 681.00 | 4 664 626.00 | | 4 729 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 819.00 | 205 838.00 | | 122 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 363.00 | 1 564 215.00 | | 1 474 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 739.00 | 254 575.00 | | 250 739.00 |
EA Autres dettes | 61 479.00 | 15 354.00 | | 61 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 400.00 | 2 039 982.00 | | 1 909 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 081.00 | 6 704 607.00 | | 6 639 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 805.00 | 1 925 031.00 | | 1 882 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 290.00 | | 164 853.00 | 3 582 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 749.00 | 3 738 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 749.00 | 3 468 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 051.00 | | 64 853.00 | 3 412 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 811.00 | | 100 000.00 | 107 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 378.00 | 169 767.00 | 56.00 | 2 802 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 378.00 | 169 767.00 | 56.00 | 2 802 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 844.00 | 139 343.00 | 31 870.00 | 248 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 099.00 | 9 780.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 944.00 | 149 123.00 | 35 969.00 | 252 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 944.00 | 149 123.00 | 35 969.00 | 252 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 343.00 | 31 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 780.00 | 4 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 363.00 | 1 474 363.00 | | 1 474 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 350.00 | | | 2 412 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 274.00 | | | 443 274.00 |
VB T. V. A. | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 820.00 | 116 047.00 | 6 773.00 | 122 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 703.00 | | | 92 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 090.00 | 2 940 532.00 | 516 558.00 | 3 457 090.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 400.00 | 1 902 627.00 | 6 773.00 | 1 909 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |