| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 790.00 | 36 130.00 | 660.00 | 36 790.00 |
AH Fonds commercial | 238 315.00 | | 238 315.00 | 238 315.00 |
AN Terrains | 230 043.00 | 200 991.00 | 29 052.00 | 230 043.00 |
AP Constructions | 122 135.00 | 70 422.00 | 51 713.00 | 122 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 405.00 | 79 911.00 | 16 494.00 | 96 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566 895.00 | 6 868 735.00 | 1 698 160.00 | 8 566 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 943.00 | | 506 943.00 | 506 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 892.00 | 29 890.00 | 114 002.00 | 143 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 138 737.00 | 7 286 078.00 | 2 852 659.00 | 10 138 737.00 |
BT Marchandises | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 185.00 | | 723 185.00 | 723 185.00 |
BZ Autres créances | 682 111.00 | | 682 111.00 | 682 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 034 227.00 | | 2 034 227.00 | 2 034 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 169.00 | | 3 716 169.00 | 3 716 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 854 907.00 | 7 286 078.00 | 6 568 828.00 | 13 854 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
CU Autres participations | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 097.00 | 517 097.00 | | 517 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
DG Autres réserves | 2 524 714.00 | 2 431 337.00 | | 2 524 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 202.00 | 447 877.00 | | 766 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 506.00 | 6 373.00 | | 4 506.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 864 229.00 | 3 460 764.00 | | 3 864 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 354.00 | 1 007 985.00 | | 1 551 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 395.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 078.00 | 336 751.00 | | 385 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 384.00 | 765 486.00 | | 674 384.00 |
EA Autres dettes | 92 882.00 | 71 937.00 | | 92 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 704 599.00 | 2 183 838.00 | | 2 704 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 828.00 | 5 644 601.00 | | 6 568 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 068.00 | 1 616 171.00 | | 1 668 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
FG Production vendue services | 5 819 330.00 | 52 087.00 | 5 871 417.00 | 5 819 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 588.00 | 52 087.00 | 5 894 675.00 | 5 842 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 210.00 | 267 244.00 | | 618 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 370.00 | 100 770.00 | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 276.00 | 368 014.00 | | 816 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 330.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 557.00 | 86 036.00 | | 168 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354.00 | 4 890.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 056.00 | 91 256.00 | | 172 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 220.00 | 276 758.00 | | 644 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 351.00 | 63 096.00 | | 43 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 648.00 | 143 501.00 | | 115 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 663.00 | 7 849 533.00 | | 7 045 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 461.00 | 7 401 656.00 | | 6 279 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 202.00 | 447 877.00 | | 766 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 556 104.00 | | 1 114 345.00 | 9 556 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 600.00 | 848 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 712.00 | 10 138 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 275 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 563.00 | 9 015 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 653.00 | | | 275 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 355 404.00 | | 1 059 637.00 | 8 355 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 046.00 | | 54 708.00 | 925 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951 117.00 | 640 924.00 | 335 852.00 | 6 951 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 412.00 | 1 267.00 | 549.00 | 35 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915 704.00 | 639 657.00 | 335 303.00 | 6 915 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 260.00 | | 6 370.00 | 36 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 078.00 | 385 078.00 | | 385 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 019.00 | 375 019.00 | | 375 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 418.00 | 239 418.00 | | 239 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 943.00 | | 506 943.00 | 506 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
UX Autres créances clients | 723 185.00 | 723 185.00 | | 723 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VC Groupe et associés | 448 375.00 | 448 375.00 | | 448 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 859.00 | 514 328.00 | 995 735.00 | 1 550 859.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 500.00 | | | 1 050 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 408.00 | | | 507 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VP Divers | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 824.00 | 1 569 461.00 | 550 363.00 | 2 119 824.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 599.00 | 1 668 068.00 | 995 735.00 | 2 704 599.00 |