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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 219.00 | 6 664.00 | 16 555.00 | 23 219.00 |
AP Constructions | 1 164 928.00 | 495 481.00 | 669 447.00 | 1 164 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 11 762.00 | 22 755.00 | 34 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 041.00 | 513 907.00 | 714 134.00 | 1 228 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 718.00 | 10 071.00 | 117 648.00 | 127 718.00 |
CF Disponibilités | 398 570.00 | | 398 570.00 | 398 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 606.00 | 10 071.00 | 536 535.00 | 546 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 647.00 | 523 977.00 | 1 250 670.00 | 1 774 647.00 |
CU Autres participations | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DG Autres réserves | 385 095.00 | 394 206.00 | | 385 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 952.00 | 55 889.00 | | 44 952.00 |
DL TOTAL (I) | 551 325.00 | 571 373.00 | | 551 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 771.00 | 821.00 | | 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 234.00 | 671 282.00 | | 604 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 920.00 | 56 651.00 | | 80 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 700.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | 4 616.00 | | 7 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 20 761.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 345.00 | 759 831.00 | | 699 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 670.00 | 1 331 203.00 | | 1 250 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 872.00 | | 450 902.00 | 1 295 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 364.00 | 74 369.00 | 1 228 041.00 | 444 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 364.00 | 74 369.00 | 1 222 664.00 | 444 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 494.00 | | 450 902.00 | 1 290 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 364.00 | | | 444 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 977.00 | 89 298.00 | 64 369.00 | 488 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 977.00 | 89 298.00 | 64 369.00 | 488 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 234.00 | 68 689.00 | 224 222.00 | 604 234.00 |
VI Groupe et associés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 345.00 | 163 801.00 | 224 222.00 | 699 345.00 |