| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 998.00 | 1.00 | 2 999.00 |
AN Terrains | 245 943.00 | 197 358.00 | 48 585.00 | 245 943.00 |
AP Constructions | 5 812 661.00 | 2 788 394.00 | 3 024 266.00 | 5 812 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986.00 | 4 493.00 | 493.00 | 4 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 858.00 | 2 993 245.00 | 3 073 613.00 | 6 066 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 137.00 | | 179 137.00 | 179 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 996.00 | 2 993 245.00 | 3 252 751.00 | 6 245 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 411 955.00 | 318 665.00 | | 411 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 936.00 | 118 399.00 | | 304 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 891.00 | 1 031 065.00 | | 1 310 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 932.00 | 1 728 042.00 | | 1 436 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 256.00 | 556 712.00 | | 389 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 189 674.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 647.00 | 23 902.00 | | 115 647.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 859.00 | 2 498 331.00 | | 1 941 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 751.00 | 3 529 397.00 | | 3 252 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 047.00 | 1 061 535.00 | | 804 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 975.00 | | 786 975.00 | 786 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 975.00 | | 786 975.00 | 786 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 802.00 | 74 111.00 | | 238 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 802.00 | 74 111.00 | | 238 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | 17.00 | | 5 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 986.00 | 4 558.00 | | 30 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 848.00 | 4 575.00 | | 36 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 953.00 | 69 535.00 | | 201 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 985.00 | 50 292.00 | | 141 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 936.00 | 118 399.00 | | 304 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 360.00 | | | 6 299 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 501.00 | 6 066 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 501.00 | 6 063 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 296 093.00 | | | 6 296 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 183.00 | 318 575.00 | 201 514.00 | 2 876 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 185.00 | 318 575.00 | 201 514.00 | 2 873 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 932.00 | 299 120.00 | 1 069 774.00 | 1 436 932.00 |
VI Groupe et associés | 328 467.00 | 328 467.00 | | 328 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 531.00 | 36 264.00 | 266.00 | 36 531.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 859.00 | 804 047.00 | 1 069 774.00 | 1 941 859.00 |