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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 750.00 | 13 284.00 | 4 465.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 989.00 | 50 503.00 | 6 486.00 | 56 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 229.00 | 161 244.00 | 287 984.00 | 449 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 258.00 | 225 032.00 | 299 225.00 | 524 258.00 |
BP En cours de production de services | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BT Marchandises | 5 785 961.00 | 192 310.00 | 5 593 651.00 | 5 785 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 898.00 | 36 086.00 | 359 812.00 | 395 898.00 |
BZ Autres créances | 1 048 774.00 | 4 519.00 | 1 044 255.00 | 1 048 774.00 |
CF Disponibilités | 423 898.00 | | 423 898.00 | 423 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 354.00 | 232 916.00 | 7 499 438.00 | 7 732 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 613.00 | 457 948.00 | 7 798 664.00 | 8 256 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 245.00 | 276 042.00 | | 307 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956.00 | 31 203.00 | | 23 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
DL TOTAL (I) | 836 658.00 | 692 245.00 | | 836 658.00 |
DP Provisions pour risques | 11 173.00 | 7 480.00 | | 11 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 173.00 | 7 480.00 | | 11 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 696.00 | | | 246 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 249 192.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 638.00 | 3 408 173.00 | | 5 685 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 535.00 | 280 228.00 | | 183 535.00 |
EA Autres dettes | 834 354.00 | 330 146.00 | | 834 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 950 832.00 | 4 269 411.00 | | 6 950 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 664.00 | 4 969 137.00 | | 7 798 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 734 459.00 | 4 269 411.00 | | 6 734 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 044 364.00 | | 13 044 364.00 | 13 044 364.00 |
FD Production vendue biens | -60 442.00 | | -60 442.00 | -60 442.00 |
FG Production vendue services | 583 576.00 | | 583 576.00 | 583 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 567 497.00 | | 13 567 497.00 | 13 567 497.00 |
FM Production stockée | | | 7 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 805 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 929 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 777 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 840.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 590.00 | 840.00 | | 15 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 35.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 35.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 481.00 | 805.00 | | 15 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 820 724.00 | 13 728 020.00 | | 13 820 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 767.00 | 13 696 817.00 | | 13 796 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 956.00 | 31 203.00 | | 23 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 053.00 | 4 846.00 | | 4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 228.00 | | 314 003.00 | 403 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 973.00 | 524 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 513.00 | 523 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 479.00 | | 314 003.00 | 399 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 389.00 | 46 616.00 | 192 973.00 | 371 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 929.00 | 46 616.00 | 189 513.00 | 367 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 638.00 | 5 685 638.00 | | 5 685 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 354.00 | 834 354.00 | | 834 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 352 602.00 | 352 602.00 | | 352 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VB T. V. A. | 349 015.00 | 349 015.00 | | 349 015.00 |
VC Groupe et associés | 240 307.00 | 240 307.00 | | 240 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 696.00 | 30 324.00 | 124 209.00 | 246 696.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 092.00 | | | 270 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 601.00 | 434 601.00 | | 434 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 722.00 | 1 496 518.00 | 203.00 | 1 496 722.00 |
VW T.V.A. | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 832.00 | 6 734 459.00 | 124 209.00 | 6 950 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |