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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
AP Constructions | 750 355.00 | 719 656.00 | 30 699.00 | 750 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 662.00 | 198 292.00 | 26 370.00 | 224 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 806.00 | 1 224 113.00 | 1 016 693.00 | 2 240 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BF Prêts | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 356.00 | 2 142 060.00 | 1 296 296.00 | 3 438 356.00 |
BT Marchandises | 357 858.00 | | 357 858.00 | 357 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 260.00 | 31 073.00 | 188 187.00 | 219 260.00 |
BZ Autres créances | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CF Disponibilités | 825 587.00 | | 825 587.00 | 825 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 346.00 | 31 073.00 | 1 471 273.00 | 1 502 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 701.00 | 2 173 133.00 | 2 767 569.00 | 4 940 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 306.00 | 1 534 041.00 | | 1 527 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 016.00 | -6 736.00 | | 34 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 796.00 | 215 489.00 | | 192 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 349.00 | 2 018 026.00 | | 2 029 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 308.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 596.00 | 214 614.00 | | 172 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 22 044.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 819.00 | 655 476.00 | | 434 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 895.00 | 119 781.00 | | 117 895.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 10 349.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 219.00 | 1 022 264.00 | | 738 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 569.00 | 3 059 598.00 | | 2 767 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 659.00 | 843 813.00 | | 593 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 609 594.00 | | 6 609 594.00 | 6 609 594.00 |
FG Production vendue services | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 479.00 | | 6 622 479.00 | 6 622 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 25 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | 20 582.00 | | 3 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41 353.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 610.00 | 57 284.00 | | 25 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 308.00 | 2 200.00 | | 19 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 918.00 | 66 232.00 | | 44 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 696.00 | 10 518.00 | | 42 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 304.00 | 40 801.00 | | 10 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 51 318.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 082.00 | 14 914.00 | | -8 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | -134 741.00 | | 10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 093.00 | 6 204 865.00 | | 6 708 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 077.00 | 6 211 601.00 | | 6 674 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 016.00 | -6 736.00 | | 34 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 631.00 | 13 543.00 | | 9 631.00 |