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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 891.00 | 31 033.00 | 7 857.00 | 38 891.00 |
AN Terrains | 118 969.00 | 360.00 | 118 609.00 | 118 969.00 |
AP Constructions | 1 653 436.00 | 1 127 981.00 | 525 455.00 | 1 653 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 104.00 | 309 010.00 | 92 093.00 | 401 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 463.00 | 77 335.00 | 32 128.00 | 109 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 351.00 | 1 545 721.00 | 845 629.00 | 2 391 351.00 |
BT Marchandises | 22 675 388.00 | 94 360.00 | 22 581 027.00 | 22 675 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838 939.00 | | 838 939.00 | 838 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 392.00 | 128 142.00 | 3 141 249.00 | 3 269 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 486.00 | 1 585.00 | 84 901.00 | 86 486.00 |
CF Disponibilités | 349 590.00 | | 349 590.00 | 349 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 240 296.00 | 224 088.00 | 27 016 207.00 | 27 240 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 631 647.00 | 1 769 809.00 | 27 861 836.00 | 29 631 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CU Autres participations | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 469.00 | 288 469.00 | | 288 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 631.00 | 1 629 013.00 | | 101 631.00 |
DG Autres réserves | 1 663 883.00 | | | 1 663 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 034.00 | 136 500.00 | | 150 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | 668.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 569.00 | 3 908 652.00 | | 4 058 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1 646 954.00 | 1 513 954.00 | | 1 646 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 646 954.00 | 1 513 954.00 | | 1 646 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746 556.00 | 13 354 831.00 | | 11 746 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611 377.00 | | | 4 611 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761 807.00 | 1 104 403.00 | | 1 761 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 934.00 | | | 1 842 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 929.00 | 3 695 544.00 | | 1 930 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 191 394.00 | 152 839.00 | | 191 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 817.00 | 49 273.00 | | 68 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 156 313.00 | 18 356 891.00 | | 22 156 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 836.00 | 23 779 497.00 | | 27 861 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 206 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 940 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 147 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 245 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 093 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 220.00 | |
GE Autres charges | | | 21 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 893 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 430.00 | 9 305.00 | | 19 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 298.00 | 11 143.00 | | 20 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -1 838.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 340.00 | 56 985.00 | | 72 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 322 663.00 | 14 298 571.00 | | 16 322 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100 289.00 | 14 105 086.00 | | 16 100 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 034.00 | 136 500.00 | | 150 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 798.00 | | 403 276.00 | 1 989 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 69 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 2 391 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494.00 | 38 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 992.00 | | 393.00 | 38 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 266.00 | | 402 708.00 | 1 880 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 540.00 | | 174.00 | 70 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 353.00 | 80 863.00 | 494.00 | 1 465 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 820.00 | 3 708.00 | 494.00 | 27 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 533.00 | 77 155.00 | | 1 437 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513 954.00 | 190 000.00 | 57 000.00 | 1 513 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 381.00 | 78 580.00 | 3 600.00 | 19 381.00 |
6T Sur comptes clients | 128 417.00 | 19 778.00 | 20 052.00 | 128 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 457.00 | 114.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 041.00 | 98 814.00 | 23 766.00 | 149 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 995.00 | 288 814.00 | 80 766.00 | 1 662 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 611 378.00 | | 4 611 378.00 | 4 611 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 935.00 | 1 842 935.00 | | 1 842 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 043.00 | 872 043.00 | | 872 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 493.00 | 831 493.00 | | 831 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 395.00 | 191 395.00 | | 191 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 450.00 | 3 112.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 392.00 | 3 053 830.00 | 215 563.00 | 3 269 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 999.00 | 246 999.00 | | 246 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 499 557.00 | 5 962 102.00 | 2 591 470.00 | 11 499 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 943 121.00 | | | 2 943 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 336.00 | 16 337.00 | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VW T.V.A. | 211 057.00 | 211 057.00 | | 211 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 394 506.00 | 10 245 673.00 | 7 202 848.00 | 20 394 506.00 |