| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 148.00 | 352 229.00 | 13 919.00 | 366 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AN Terrains | 331 925.00 | | 331 925.00 | 331 925.00 |
AP Constructions | 2 937 274.00 | 2 475 246.00 | 462 028.00 | 2 937 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 295 731.00 | 28 624 750.00 | 3 670 980.00 | 32 295 731.00 |
AX Avances et acomptes | 204 806.00 | | 204 806.00 | 204 806.00 |
BF Prêts | 184 587 173.00 | | 184 587 173.00 | 184 587 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 443 504.00 | 31 992 198.00 | 189 451 306.00 | 221 443 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 543 174.00 | | 4 543 174.00 | 4 543 174.00 |
BT Marchandises | 626 852.00 | | 626 852.00 | 626 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160 923.00 | 6 097 352.00 | 50 063 571.00 | 56 160 923.00 |
BZ Autres créances | 105 992 363.00 | 8 680 444.00 | 97 311 920.00 | 105 992 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 986.00 | | 1 102 986.00 | 1 102 986.00 |
CF Disponibilités | 13 509 005.00 | | 13 509 005.00 | 13 509 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320 985.00 | | 1 320 985.00 | 1 320 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 256 288.00 | 14 777 796.00 | 168 478 492.00 | 183 256 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 743 541.00 | 46 769 994.00 | 357 973 546.00 | 404 743 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220 983.00 | | | 3 220 983.00 |
CU Autres participations | 625 269.00 | 455 000.00 | 170 269.00 | 625 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 627 125.00 | 4 627 125.00 | | 4 627 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 713.00 | 462 713.00 | | 462 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
DG Autres réserves | 2 787 670.00 | 2 787 670.00 | | 2 787 670.00 |
DH Report à nouveau | 15 361 019.00 | 129 376 680.00 | | 15 361 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 878 917.00 | 5 984 339.00 | | 132 878 917.00 |
DL TOTAL (I) | 156 148 634.00 | 143 269 716.00 | | 156 148 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695 636.00 | 17 290 727.00 | | 1 695 636.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 695 636.00 | 17 360 424.00 | | 1 695 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 129 404.00 | 61 676 610.00 | | 55 129 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930 367.00 | 21 715 367.00 | | 3 930 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 986.00 | 34 012.00 | | 35 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 778 020.00 | 82 574 190.00 | | 120 778 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 752.00 | 1 772 116.00 | | 2 235 752.00 |
EA Autres dettes | 3 818 321.00 | 3 746 043.00 | | 3 818 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 176 936.00 | 23 889 046.00 | | 14 176 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 104 786.00 | 195 407 383.00 | | 200 104 786.00 |
ED (V) | 24 491.00 | 34 326.00 | | 24 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 973 546.00 | 356 071 850.00 | | 357 973 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 204 826.00 | 7 358 849.00 | 26 563 675.00 | 19 204 826.00 |
FG Production vendue services | 163 628 159.00 | 59 285 065.00 | 222 913 224.00 | 163 628 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 832 985.00 | 66 643 914.00 | 249 476 899.00 | 182 832 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 656 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 139 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 747 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 677 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 765 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 042 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 096 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 578 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 095 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 778 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 430 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 526 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 143 277.00 | 14 103.00 | | 91 143 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 631 442.00 | | | 16 631 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 774 719.00 | 18 103.00 | | 107 774 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 280 049.00 | 97 764.00 | | 16 280 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 780 049.00 | 97 764.00 | | 17 780 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 994 670.00 | -79 661.00 | | 89 994 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 656.00 | 374 533.00 | | 642 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 008 752.00 | 227 839 242.00 | | 397 008 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 129 834.00 | 221 854 903.00 | | 264 129 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 878 917.00 | 5 984 339.00 | | 132 878 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 137 747.00 | | 10 237 057.00 | 214 137 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 931 301.00 | 185 222 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931 301.00 | 221 443 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 421.00 | | | 367 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 566 603.00 | | 255 066.00 | 35 566 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 171 957.00 | | 9 981 991.00 | 178 171 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 516 346.00 | 1 020 852.00 | | 30 516 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 553.00 | 28 949.00 | | 324 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 160 026.00 | 991 903.00 | | 30 160 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 360 424.00 | 1 543 749.00 | 17 208 537.00 | 17 360 424.00 |
6T Sur comptes clients | 6 157 964.00 | 1 240.00 | 61 852.00 | 6 157 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 680 444.00 | | | 8 680 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 293 408.00 | 1 240.00 | 61 852.00 | 15 293 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 653 833.00 | 1 544 989.00 | 17 270 389.00 | 32 653 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 131 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 749.00 | 507 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500 000.00 | 16 631 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 778 020.00 | 120 778 020.00 | | 120 778 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 607.00 | 577 607.00 | | 577 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 185.00 | 846 185.00 | | 846 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 321.00 | 3 818 321.00 | | 3 818 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 176 936.00 | 14 176 936.00 | | 14 176 936.00 |
UP Prêts | 184 587 173.00 | 3 220 983.00 | 181 366 190.00 | 184 587 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
UX Autres créances clients | 50 055 996.00 | 50 055 996.00 | | 50 055 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104 927.00 | 6 104 927.00 | | 6 104 927.00 |
VB T. V. A. | 694 307.00 | 694 307.00 | | 694 307.00 |
VC Groupe et associés | 10 006 064.00 | 10 006 064.00 | | 10 006 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 404.00 | 379 404.00 | | 379 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 750 000.00 | 34 750 000.00 | 20 000 000.00 | 54 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 929 998.00 | 3 929 998.00 | | 3 929 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 002 200.00 | | | 27 002 200.00 |
VP Divers | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 964.00 | 756 964.00 | | 756 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 113 933.00 | 95 113 933.00 | | 95 113 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320 985.00 | 1 320 985.00 | | 1 320 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 071 649.00 | 166 695 254.00 | 181 376 395.00 | 348 071 649.00 |
VW T.V.A. | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 068 800.00 | 180 068 431.00 | 20 000 369.00 | 200 068 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |