| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 6 874.00 | 2 546.00 | 9 419.00 |
AN Terrains | 360 489.00 | 49 199.00 | 311 289.00 | 360 489.00 |
AP Constructions | 1 737 900.00 | 391 616.00 | 1 346 284.00 | 1 737 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 356.00 | 1 223 021.00 | 1 029 335.00 | 2 252 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 137.00 | 1 225 906.00 | 1 712 230.00 | 2 938 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BF Prêts | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 511.00 | | 246 511.00 | 246 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 106.00 | 2 896 616.00 | 4 708 490.00 | 7 605 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BT Marchandises | 4 964 991.00 | 161 954.00 | 4 803 038.00 | 4 964 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 312.00 | 29 485.00 | 6 259 827.00 | 6 289 312.00 |
BZ Autres créances | 4 018 658.00 | | 4 018 658.00 | 4 018 658.00 |
CF Disponibilités | 85 026.00 | | 85 026.00 | 85 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 413 709.00 | 191 439.00 | 15 222 270.00 | 15 413 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 018 815.00 | 3 088 054.00 | 19 930 761.00 | 23 018 815.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 10 987 221.00 | 11 029 109.00 | | 10 987 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 107.00 | 558 112.00 | | 846 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 262 885.00 | 1 215 729.00 | | 1 262 885.00 |
DL TOTAL (I) | 14 328 213.00 | 14 034 950.00 | | 14 328 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 733.00 | 5 202 433.00 | | 1 156 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 470.00 | 3 119 900.00 | | 3 350 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 658.00 | 465 370.00 | | 614 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 293.00 | 37 738.00 | | 210 293.00 |
EA Autres dettes | 270 394.00 | 182 724.00 | | 270 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 548.00 | 9 008 196.00 | | 5 602 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 930 761.00 | 23 043 146.00 | | 19 930 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 199 354.00 | | 34 199 354.00 | 34 199 354.00 |
FG Production vendue services | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 329 412.00 | | 34 329 412.00 | 34 329 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 508 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 500 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 633.00 | |
GE Autres charges | | | 22 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 614 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | 7 782.00 | | 9 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 35 000.00 | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 018.00 | 36 585.00 | | 161 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 592.00 | 79 367.00 | | 181 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 41 638.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 174.00 | 208 994.00 | | 208 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 383.00 | 250 631.00 | | 223 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 790.00 | -171 264.00 | | -41 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 805.00 | 52 371.00 | | 106 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 101.00 | 176 627.00 | | 266 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 075 616.00 | 31 106 380.00 | | 36 075 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 229 509.00 | 30 548 268.00 | | 35 229 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 107.00 | 558 112.00 | | 846 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905 829.00 | | 800 464.00 | 6 905 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 570.00 | 255 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 187.00 | 7 605 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 618.00 | 7 309 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | | 1 286.00 | 38 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 252.00 | | 790 178.00 | 6 609 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 152.00 | | 9 000.00 | 258 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 742.00 | 536 491.00 | 78 618.00 | 2 438 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 1 756.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 624.00 | 534 735.00 | 78 618.00 | 2 433 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215 729.00 | 208 174.00 | 161 018.00 | 1 215 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 238.00 | 161 954.00 | 165 238.00 | 165 238.00 |
6T Sur comptes clients | 37 786.00 | 679.00 | 8 980.00 | 37 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 024.00 | 162 633.00 | 174 218.00 | 203 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 753.00 | 370 807.00 | 335 236.00 | 1 418 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 470.00 | 3 350 470.00 | | 3 350 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 641.00 | 201 641.00 | | 201 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 088.00 | 178 088.00 | | 178 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 293.00 | 210 293.00 | | 210 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 394.00 | 270 394.00 | | 270 394.00 |
UP Prêts | 5 260.00 | 1 294.00 | 3 965.00 | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 511.00 | | 246 511.00 | 246 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 257 532.00 | 6 257 532.00 | | 6 257 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
VB T. V. A. | 244 997.00 | 244 997.00 | | 244 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 061.00 | | 2 319 061.00 | 2 319 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 733.00 | 227 059.00 | 783 072.00 | 1 156 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 683.00 | 1 453 683.00 | | 1 453 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591 272.00 | 7 989 954.00 | 2 601 318.00 | 10 591 272.00 |
VW T.V.A. | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 548.00 | 4 672 874.00 | 783 072.00 | 5 602 548.00 |