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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 11 289.00 | 856.00 | 12 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 707.00 | 218 910.00 | 797.00 | 219 707.00 |
AN Terrains | 826 139.00 | 786 194.00 | 39 944.00 | 826 139.00 |
AP Constructions | 2 449 826.00 | 2 166 603.00 | 283 222.00 | 2 449 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 610.00 | 2 342 087.00 | 1 175 522.00 | 3 517 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 035.00 | 219 498.00 | 62 537.00 | 282 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 307.00 | 5 744 583.00 | 1 684 723.00 | 7 429 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 560.00 | 296 500.00 | 999 060.00 | 1 295 560.00 |
BN En cours de production de biens | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 584.00 | 687.00 | 622 896.00 | 623 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
BZ Autres créances | 3 714 918.00 | | 3 714 918.00 | 3 714 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 589.00 | 297 187.00 | 5 835 401.00 | 6 132 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 896.00 | 6 041 771.00 | 7 520 124.00 | 13 561 896.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 250.00 | 1 418 250.00 | | 1 418 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 837.00 | 1 449 837.00 | | 1 449 837.00 |
DH Report à nouveau | 3 363 721.00 | 2 209 561.00 | | 3 363 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 458.00 | 931 477.00 | | -278 458.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095 175.00 | 6 150 950.00 | | 6 095 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 372.00 | 289 523.00 | | 67 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 372.00 | 289 523.00 | | 67 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 046.00 | 624 391.00 | | 662 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 533.00 | 796 850.00 | | 635 533.00 |
EA Autres dettes | 59 996.00 | 75 295.00 | | 59 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 576.00 | 1 588 231.00 | | 1 357 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 124.00 | 8 028 705.00 | | 7 520 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
FD Production vendue biens | 7 418 061.00 | | 7 418 061.00 | 7 418 061.00 |
FG Production vendue services | 325 257.00 | | 325 257.00 | 325 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 644.00 | | 7 754 644.00 | 7 754 644.00 |
FM Production stockée | | | -114 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | 1 250.00 | | 4 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 019.00 | 1 250.00 | | 17 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 019.00 | -1 250.00 | | -17 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 121 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 116.00 | 9 198 822.00 | | 7 733 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 574.00 | 8 267 345.00 | | 8 011 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 458.00 | 931 477.00 | | -278 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 608 647.00 | | 815 497.00 | 8 608 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 733.00 | 115 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994 838.00 | 7 429 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989 105.00 | 7 081 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 854.00 | | | 231 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258 818.00 | | 811 897.00 | 8 258 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 975.00 | | 3 600.00 | 117 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827 228.00 | 513 099.00 | 1 595 743.00 | 6 827 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 795.00 | 1 405.00 | | 228 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 433.00 | 511 694.00 | 1 595 743.00 | 6 598 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 386.00 | | | 285 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 898.00 | 297 188.00 | 20 898.00 | 20 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 898.00 | 297 188.00 | 20 898.00 | 20 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 421.00 | 297 188.00 | 25 035.00 | 310 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 047.00 | 662 047.00 | | 662 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 361.00 | 328 361.00 | | 328 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
UP Prêts | 111 679.00 | 5 733.00 | 105 884.00 | 111 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 455 613.00 | 455 613.00 | | 455 613.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 712 607.00 | 3 712 607.00 | | 3 712 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 959.00 | 4 215 155.00 | 109 742.00 | 4 324 959.00 |
VW T.V.A. | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 577.00 | 1 357 577.00 | | 1 357 577.00 |