| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 6 987.00 | 548.00 | 7 535.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 293 115.00 | 132 879.00 | 160 236.00 | 293 115.00 |
AP Constructions | 1 042 020.00 | 798 979.00 | 243 041.00 | 1 042 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520 299.00 | 4 867 255.00 | 653 044.00 | 5 520 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 177.00 | 234 356.00 | 47 821.00 | 282 177.00 |
AX Avances et acomptes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 557.00 | 6 046 035.00 | 1 115 521.00 | 7 161 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 185.00 | | 2 062 185.00 | 2 062 185.00 |
BN En cours de production de biens | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 592.00 | | 313 592.00 | 313 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 838.00 | 29 992.00 | 1 988 846.00 | 2 018 838.00 |
BZ Autres créances | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
CF Disponibilités | 520 336.00 | | 520 336.00 | 520 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 184.00 | 29 992.00 | 5 212 192.00 | 5 242 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 403 740.00 | 6 076 028.00 | 6 327 713.00 | 12 403 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 437 289.00 | 437 289.00 | | 437 289.00 |
DG Autres réserves | 1 364 875.00 | 1 316 347.00 | | 1 364 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 212.00 | 138 528.00 | | 62 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 953.00 | 7 042.00 | | 80 953.00 |
DK Provisions réglementées | 327 571.00 | | | 327 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 900.00 | 2 119 206.00 | | 2 492 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 187.00 | 1 675 739.00 | | 1 258 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 101 500.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 769.00 | 1 365 906.00 | | 1 658 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 878.00 | 568 830.00 | | 788 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | 11 052.00 | 9 048.00 | | 11 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 927.00 | 49 236.00 | | 54 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 813.00 | 3 809 859.00 | | 3 834 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 713.00 | 5 929 065.00 | | 6 327 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 599.00 | 2 576 068.00 | | 3 308 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 207 744.00 | 850 628.00 | 8 058 372.00 | 7 207 744.00 |
FG Production vendue services | 174 659.00 | 2 304.00 | 176 963.00 | 174 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 402.00 | 852 932.00 | 8 235 334.00 | 7 382 402.00 |
FM Production stockée | | | 110 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 350 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | 5 775.00 | | 4 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | 1 283.00 | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 037.00 | 3 500.00 | | 32 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 334.00 | 4 783.00 | | 36 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 1 594.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 571.00 | | | 327 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 081.00 | 1 747.00 | | 328 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 747.00 | 3 035.00 | | -291 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 950.00 | 23 753.00 | | 66 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 31 206.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386 700.00 | 6 525 605.00 | | 8 386 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 488.00 | 6 387 077.00 | | 8 324 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 212.00 | 138 528.00 | | 62 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 398.00 | 49 784.00 | | 70 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 476.00 | | 244 492.00 | 6 929 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 412.00 | 7 161 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 412.00 | 7 140 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908 724.00 | | 244 492.00 | 6 908 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 631.00 | 328 666.00 | 12 261.00 | 5 729 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 2 732.00 | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 796.00 | 325 934.00 | 12 261.00 | 5 719 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 327 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 29 140.00 | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 29 140.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 356 711.00 | | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 769.00 | 1 658 769.00 | | 1 658 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 605.00 | 426 605.00 | | 426 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 140.00 | 190 140.00 | | 190 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 087.00 | 1 981 087.00 | | 1 981 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VB T. V. A. | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 715.00 | 375 715.00 | | 375 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 471.00 | 356 259.00 | 464 273.00 | 882 471.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 674.00 | | | 566 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 212.00 | 2 172 212.00 | | 2 172 212.00 |
VW T.V.A. | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 812.00 | 3 308 599.00 | 464 273.00 | 3 834 812.00 |