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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 790.00 | 248 064.00 | 480 726.00 | 728 790.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 50 308.00 | 1 524.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
AN Terrains | 2 891 216.00 | 1 267 235.00 | 1 623 981.00 | 2 891 216.00 |
AP Constructions | 18 686 003.00 | 12 657 136.00 | 6 028 867.00 | 18 686 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 248 835.00 | 57 565 986.00 | 9 682 849.00 | 67 248 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916 508.00 | 2 172 707.00 | 743 801.00 | 2 916 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 349.00 | | 1 113 349.00 | 1 113 349.00 |
AX Avances et acomptes | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BF Prêts | 181 408.00 | 166 174.00 | 15 233.00 | 181 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901 425.00 | | 2 901 425.00 | 2 901 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 981 902.00 | 74 270 576.00 | 24 711 325.00 | 98 981 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 462 325.00 | 16 438.00 | 15 445 887.00 | 15 462 325.00 |
BN En cours de production de biens | 656 276.00 | 59 971.00 | 596 305.00 | 656 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 248 557.00 | | 2 248 557.00 | 2 248 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747 741.00 | | 1 747 741.00 | 1 747 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 573 720.00 | 873 221.00 | 10 700 499.00 | 11 573 720.00 |
BZ Autres créances | 11 249 651.00 | 51 423.00 | 11 198 228.00 | 11 249 651.00 |
CF Disponibilités | 2 735 881.00 | | 2 735 881.00 | 2 735 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 334.00 | | 102 334.00 | 102 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 776 484.00 | 1 001 053.00 | 44 775 431.00 | 45 776 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 758 385.00 | 75 271 629.00 | 69 486 756.00 | 144 758 385.00 |
CU Autres participations | 2 116 811.00 | 142 965.00 | 1 973 846.00 | 2 116 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 140 566.00 | 12 140 566.00 | | 12 140 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 100 737.00 | 6 100 737.00 | | 6 100 737.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 214 057.00 | 1 214 057.00 | | 1 214 057.00 |
DG Autres réserves | 5 448 553.00 | 4 485 068.00 | | 5 448 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 848.00 | 963 485.00 | | -1 780 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 098.00 | 59 886.00 | | 183 098.00 |
DL TOTAL (I) | 23 306 163.00 | 24 963 798.00 | | 23 306 163.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 550 211.00 | 1 482 235.00 | | 1 550 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 211.00 | 1 527 235.00 | | 1 595 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691 680.00 | 8 038 819.00 | | 12 691 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 635 956.00 | 14 610 305.00 | | 21 635 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 095.00 | 4 180 739.00 | | 3 502 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 086.00 | 328 652.00 | | 937 086.00 |
EA Autres dettes | 5 781 538.00 | 1 286 721.00 | | 5 781 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 827.00 | 597.00 | | 32 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 585 382.00 | 28 450 034.00 | | 44 585 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 486 756.00 | 54 941 067.00 | | 69 486 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 158 505.00 | 15 865.00 | 11 174 370.00 | 11 158 505.00 |
FD Production vendue biens | 255 068 321.00 | 947 155.00 | 256 015 476.00 | 255 068 321.00 |
FG Production vendue services | 2 175 476.00 | 30 743.00 | 2 206 219.00 | 2 175 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 402 301.00 | 993 763.00 | 269 396 064.00 | 268 402 301.00 |
FM Production stockée | | | 682 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 908 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 977 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 851 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 836 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 167.00 | |
GE Autres charges | | | 132 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 444 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 532.00 | 51 160.00 | | 32 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 282.00 | 21 397.00 | | 33 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 814.00 | 72 557.00 | | 65 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 719.00 | 19 204.00 | | 124 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 303.00 | 11 432.00 | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 022.00 | 30 636.00 | | 136 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 208.00 | 41 921.00 | | -70 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 873.00 | 151 750.00 | | 109 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 160 712.00 | 241 966 381.00 | | 271 160 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 941 559.00 | 241 002 896.00 | | 272 941 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 848.00 | 963 485.00 | | -1 780 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 880 246.00 | | 17 972 299.00 | 89 880 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 094 709.00 | 5 200 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 685.00 | 7 864 958.00 | 98 981 902.00 | 1 005 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 888.00 | 898 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 685.00 | 2 527 361.00 | 92 883 681.00 | 1 005 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 460.00 | | 604 591.00 | 536 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 206 035.00 | | 9 210 693.00 | 87 206 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 751.00 | | 8 157 015.00 | 2 137 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 005 685.00 | | | 1 005 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 809 392.00 | 3 652 941.00 | 500 896.00 | 70 809 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 757.00 | 61 615.00 | | 236 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 572 635.00 | 3 591 326.00 | 500 896.00 | 70 572 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 193.00 | 156 831.00 | 8 850.00 | 18 193.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 235.00 | 124 167.00 | 56 191.00 | 1 527 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 138.00 | 76 409.00 | 58 138.00 | 58 138.00 |
6T Sur comptes clients | 657 695.00 | 268 303.00 | 52 777.00 | 657 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 991.00 | 552 966.00 | 119 765.00 | 876 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404 226.00 | 677 133.00 | 175 956.00 | 2 404 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 302.00 | 167 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 831.00 | 8 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 635 956.00 | 21 635 956.00 | | 21 635 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 360.00 | 1 442 360.00 | | 1 442 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641 259.00 | 1 641 259.00 | | 1 641 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 086.00 | 937 086.00 | | 937 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781 538.00 | 5 781 538.00 | | 5 781 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
UP Prêts | 181 408.00 | 175 921.00 | 5 487.00 | 181 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901 425.00 | 2 901 425.00 | | 2 901 425.00 |
UX Autres créances clients | 10 991 292.00 | 10 991 292.00 | | 10 991 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 427.00 | 582 427.00 | | 582 427.00 |
VB T. V. A. | 1 357 725.00 | 1 357 725.00 | | 1 357 725.00 |
VC Groupe et associés | 7 610 093.00 | 7 610 093.00 | | 7 610 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691 680.00 | 3 428 013.00 | 9 263 667.00 | 12 691 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277 268.00 | | | 2 277 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 586.00 | 251 586.00 | | 251 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
VP Divers | 230 588.00 | 230 588.00 | | 230 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 306.00 | 298 306.00 | | 298 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 814.00 | 1 653 814.00 | | 1 653 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 008 537.00 | 26 003 050.00 | 5 487.00 | 26 008 537.00 |
VW T.V.A. | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 585 382.00 | 35 321 715.00 | 9 263 667.00 | 44 585 382.00 |