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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AP Constructions | 180 023.00 | 159 933.00 | 20 090.00 | 180 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023.00 | 8 799.00 | 224.00 | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 134.00 | 109 692.00 | 17 442.00 | 127 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 011.00 | 280 256.00 | 38 756.00 | 319 011.00 |
BT Marchandises | 352 127.00 | | 352 127.00 | 352 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CF Disponibilités | 427 555.00 | | 427 555.00 | 427 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 625.00 | | 844 625.00 | 844 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 636.00 | 280 256.00 | 883 380.00 | 1 163 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 433 524.00 | 458 859.00 | | 433 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 427.00 | 74 665.00 | | 82 427.00 |
DL TOTAL (I) | 601 750.00 | 619 324.00 | | 601 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 200.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 035.00 | 169 017.00 | | 232 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 54 652.00 | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 630.00 | 223 868.00 | | 281 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 380.00 | 843 192.00 | | 883 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 630.00 | 223 868.00 | | 281 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 680.00 | | 1 028 680.00 | 1 028 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 680.00 | | 1 028 680.00 | 1 028 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 12 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 029.00 | 295.00 | | 15 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 082.00 | 13 799.00 | | 12 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 22 153.00 | | 20 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 376.00 | 1 130 591.00 | | 1 054 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 949.00 | 1 055 926.00 | | 971 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 427.00 | 74 665.00 | | 82 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 611.00 | | 1 400.00 | 316 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 780.00 | | 1 400.00 | 314 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 501.00 | 18 755.00 | | 261 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 669.00 | 18 755.00 | | 259 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 035.00 | 232 035.00 | | 232 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VW T.V.A. | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 630.00 | 281 630.00 | | 281 630.00 |