| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 896 387.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 902 972.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 158 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 134 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 434 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 403 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 131 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 034 186.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 3 589 641.00 | 45 372.00 | 3 544 269.00 | 3 589 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 303.00 | 149 303.00 | | 149 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 067.00 | 274 067.00 | | 274 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 755 032.00 | 7 653 720.00 | | 7 755 032.00 |
DG Autres réserves | 3 592 267.00 | 4 019 201.00 | | 3 592 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 700.00 | 374 428.00 | | 678 700.00 |
DK Provisions réglementées | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 185.00 | 9 025 494.00 | | 9 239 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 248 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 010.00 | 1 727 982.00 | | 3 853 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396 114.00 | 3 917 427.00 | | 5 396 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 044.00 | 9 332 420.00 | | 7 478 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 634.00 | 397 916.00 | | 238 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EA Autres dettes | 5 787 791.00 | 3 242 468.00 | | 5 787 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 661 949.00 | 16 492 315.00 | | 18 661 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 034 186.00 | 25 888 130.00 | | 28 034 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.00 | 3 388 004.00 | | 5.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973 040.00 | 1 027 982.00 | | 1 973 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 141 733.00 | | | 2 141 733.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 060 783.00 | 948 403.00 | | 1 060 783.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 133 052.00 | 121 958.00 | | 133 052.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 133 052.00 | 121 958.00 | | 133 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 065 325.00 | |
FG Production vendue services | 442 433.00 | | 442 433.00 | 442 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 065 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 065 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 753.00 | -53 438.00 | | 126 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 823.00 | 346 123.00 | | 511 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 871.00 | 1 103 151.00 | | 1 529 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 170.00 | 728 723.00 | | 851 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 700.00 | 374 428.00 | | 678 700.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 112 104.00 | 959 010.00 | | 1 112 104.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 075 146.00 | 959 010.00 | | 1 075 146.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 035.00 | | 1 295 536.00 | 2 824 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | 4 070.00 | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 060.00 | | 3 074.00 | 17 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 417.00 | | 1 288 392.00 | 2 801 417.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 966.00 | 1 115.00 | | 21 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 1 115.00 | | 16 407.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 096.00 | 29 276.00 | | 16 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 096.00 | 37 686.00 | | 16 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 410.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 166.00 | 296 166.00 | | 296 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VC Groupe et associés | 6 432 334.00 | 6 432 334.00 | | 6 432 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973 040.00 | 1 973 040.00 | | 1 973 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 970.00 | 819 437.00 | 481 249.00 | 1 879 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 733.00 | 2 141 733.00 | | 2 141 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 150.00 | | | 1 223 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290 122.00 | 7 290 122.00 | | 7 290 122.00 |
VW T.V.A. | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 059.00 | 5 311 526.00 | 481 249.00 | 6 372 059.00 |