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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 619 090.00 | 572 970.00 | 46 120.00 | 619 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 353.00 | 78 904.00 | 18 449.00 | 97 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 719.00 | 349 081.00 | 244 638.00 | 593 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 022.00 | 1 007 406.00 | 333 616.00 | 1 341 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 389.00 | 32 272.00 | 157 117.00 | 189 389.00 |
BZ Autres créances | 106 057.00 | | 106 057.00 | 106 057.00 |
CF Disponibilités | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 184.00 | 32 272.00 | 349 912.00 | 382 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 206.00 | 1 039 678.00 | 683 528.00 | 1 723 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CU Autres participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 291.00 | 1 337 291.00 | | 1 337 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
DG Autres réserves | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 586.00 | -904 195.00 | | -1 164 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 109.00 | -260 391.00 | | -230 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353.00 | 4 202.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | -30 758.00 | 203 200.00 | | -30 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757.00 | 28 627.00 | | 12 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 132.00 | 380 925.00 | | 498 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 722.00 | 72 231.00 | | 132 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 614.00 | 45 804.00 | | 70 614.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 286.00 | 527 587.00 | | 714 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 528.00 | 730 787.00 | | 683 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 286.00 | 499 906.00 | | 714 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 788.00 | | 152 788.00 | 152 788.00 |
FG Production vendue services | 522 064.00 | | 522 064.00 | 522 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 852.00 | | 674 852.00 | 674 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | 11 776.00 | | 10 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | 592.00 | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 3 849.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 3 849.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 3 849.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 748.00 | -10 284.00 | | -15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 778.00 | 489 041.00 | | 690 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 887.00 | 749 432.00 | | 920 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 109.00 | -260 391.00 | | -230 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 008.00 | 3 568.00 | | 5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 529.00 | | 60 493.00 | 1 285 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 341 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 325 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 915.00 | | 60 493.00 | 1 269 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 494.00 | 77 912.00 | 5 000.00 | 934 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 836.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 880.00 | 77 076.00 | 5 000.00 | 928 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 498 132.00 | 498 132.00 | | 498 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 603.00 | 302 603.00 | | 302 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 286.00 | 714 286.00 | | 714 286.00 |