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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 659 731.00 | 274 600.00 | 385 131.00 | 659 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 497.00 | 1 584 786.00 | 209 711.00 | 1 794 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 135.00 | 988 604.00 | 158 531.00 | 1 147 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 154.00 | 2 858 661.00 | 1 011 493.00 | 3 870 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
BT Marchandises | 714 593.00 | 256 843.00 | 457 750.00 | 714 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 226.00 | 1 828.00 | 1 216 398.00 | 1 218 226.00 |
BZ Autres créances | 150 565.00 | | 150 565.00 | 150 565.00 |
CF Disponibilités | 2 157 907.00 | | 2 157 907.00 | 2 157 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 891.00 | 272 459.00 | 3 984 432.00 | 4 256 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 045.00 | 3 131 121.00 | 4 995 924.00 | 8 127 045.00 |
CU Autres participations | 18 446.00 | 6 098.00 | 12 348.00 | 18 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299 382.00 | 299 382.00 | | 299 382.00 |
DG Autres réserves | 583 048.00 | 583 048.00 | | 583 048.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 504.00 | 1 850 288.00 | | 2 021 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 201.00 | 171 216.00 | | 194 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 643.00 | 3 041 443.00 | | 3 235 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 223.00 | 616 224.00 | | 426 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 092.00 | 647 484.00 | | 880 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 731.00 | 510 873.00 | | 383 731.00 |
EA Autres dettes | 61 166.00 | 101 518.00 | | 61 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 281.00 | 1 880 042.00 | | 1 760 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 924.00 | 4 921 484.00 | | 4 995 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 698 852.00 | | 11 698 852.00 | 11 698 852.00 |
FG Production vendue services | 1 072 905.00 | | 1 072 905.00 | 1 072 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 771 757.00 | | 12 771 757.00 | 12 771 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 864 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 248 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 34 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 887.00 | 40 126.00 | | 58 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 911 141.00 | 10 644 542.00 | | 12 911 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 716 940.00 | 10 473 326.00 | | 12 716 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 201.00 | 171 216.00 | | 194 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 732.00 | 195 831.00 | | 2 656 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 159.00 | 195 831.00 | | 2 652 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 285.00 | 346.00 | | 270 285.00 |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | 78.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 192.00 | 346.00 | 78.00 | 272 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 092.00 | 880 092.00 | | 880 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 730.00 | 383 730.00 | | 383 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 223.00 | 426 223.00 | | 426 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 602.00 | 1 370 602.00 | | 1 370 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 023.00 | 1 370 602.00 | 4 421.00 | 1 375 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 155.00 | 1 755 155.00 | | 1 755 155.00 |