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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AN Terrains | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
AP Constructions | 458 130.00 | 458 129.00 | | 458 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 516.00 | 170 528.00 | 21 988.00 | 192 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 103.00 | 631 790.00 | 129 313.00 | 761 103.00 |
BF Prêts | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 153.00 | 1 264 421.00 | 172 732.00 | 1 437 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CF Disponibilités | 388 926.00 | | 388 926.00 | 388 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 078.00 | | 439 078.00 | 439 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 232.00 | 1 264 421.00 | 611 810.00 | 1 876 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
DG Autres réserves | 25 652.00 | 16 439.00 | | 25 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 173.00 | 9 213.00 | | 47 173.00 |
DL TOTAL (I) | 180 098.00 | 132 925.00 | | 180 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 139.00 | 253 125.00 | | 203 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 624.00 | 22 857.00 | | 71 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 461.00 | 95 186.00 | | 97 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 909.00 | 26 644.00 | | 55 909.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 713.00 | 397 813.00 | | 431 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 810.00 | 530 737.00 | | 611 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 687.00 | | 4 778.00 | 1 438 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 1 437 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 312.00 | 1 423 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 362.00 | | 4 778.00 | 1 425 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 839.00 | 31 894.00 | 6 312.00 | 1 238 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 865.00 | 31 894.00 | 6 312.00 | 1 234 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UP Prêts | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 139.00 | 56 486.00 | 146 653.00 | 203 139.00 |
VI Groupe et associés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 923.00 | 19 571.00 | 9 351.00 | 28 923.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 713.00 | 285 060.00 | 146 653.00 | 431 713.00 |