| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 460.00 | 3 137 634.00 | 712 826.00 | 3 850 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 171.00 | 1 143 091.00 | 837 080.00 | 1 980 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 063.00 | 4 315 583.00 | 1 574 479.00 | 5 890 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880 290.00 | 472 903.00 | 4 407 387.00 | 4 880 290.00 |
BZ Autres créances | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 979.00 | | 480 979.00 | 480 979.00 |
CF Disponibilités | 4 918 648.00 | | 4 918 648.00 | 4 918 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506 764.00 | 472 903.00 | 10 033 861.00 | 10 506 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 396 826.00 | 4 788 486.00 | 11 608 340.00 | 16 396 826.00 |
CU Autres participations | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623.00 | 554 623.00 | | 554 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
DG Autres réserves | 1 870 158.00 | 2 021 975.00 | | 1 870 158.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 878.00 | 2 295 878.00 | | 2 295 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 963.00 | 1 848 183.00 | | 1 438 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 703.00 | 7 223 740.00 | | 6 662 703.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 190 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 340 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 388.00 | 305 675.00 | | 898 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 061.00 | | | 452 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 570.00 | 2 732 911.00 | | 1 435 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 617.00 | 1 675 009.00 | | 1 929 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 715 637.00 | 4 813 595.00 | | 4 715 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 340.00 | 12 377 335.00 | | 11 608 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 358 119.00 | | 19 358 119.00 | 19 358 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 358 119.00 | | 19 358 119.00 | 19 358 119.00 |
FM Production stockée | | | -1 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 306 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 327 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 875.00 | 448 333.00 | | 53 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 875.00 | 448 336.00 | | 53 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 485 045.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 347.00 | 45 809.00 | | 38 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 348.00 | 530 854.00 | | 38 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 527.00 | -82 518.00 | | 15 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 489.00 | 117 314.00 | | 204 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 889.00 | 361.00 | | 358 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 374 321.00 | 18 147 212.00 | | 18 374 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 935 359.00 | 16 299 029.00 | | 16 935 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 963.00 | 1 848 183.00 | | 1 438 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 157.00 | 502 706.00 | | 557 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 958.00 | | 974 203.00 | 4 972 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 912.00 | 24 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 099.00 | 5 890 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 186.00 | 5 830 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 614.00 | | 974 203.00 | 4 873 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 391.00 | 280 144.00 | 16 951.00 | 4 052 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 533.00 | 280 144.00 | 16 951.00 | 4 017 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | 30 000.00 | 140 000.00 | 340 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472 903.00 | | | 472 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 903.00 | | | 472 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 903.00 | 30 000.00 | 140 000.00 | 812 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 570.00 | 1 435 570.00 | | 1 435 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 317.00 | 406 317.00 | | 406 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 227.00 | 820 227.00 | | 820 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 059.00 | 4 362 059.00 | | 4 362 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 231.00 | 518 231.00 | | 518 231.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VC Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 906.00 | 897 906.00 | | 897 906.00 |
VI Groupe et associés | 452 061.00 | 452 061.00 | | 452 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 055.00 | 5 092 137.00 | 13 918.00 | 5 106 055.00 |
VW T.V.A. | 643 255.00 | 643 255.00 | | 643 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 637.00 | 4 715 637.00 | | 4 715 637.00 |