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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 662.00 | 650 448.00 | 415 214.00 | 1 065 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 979 979.00 | 40 000.00 | 2 939 979.00 | 2 979 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055 141.00 | 2 607 916.00 | 447 226.00 | 3 055 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 964.00 | 1 117 943.00 | 486 021.00 | 1 603 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 884 468.00 | 1 443 855.00 | 2 440 614.00 | 3 884 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 866.00 | | 127 866.00 | 127 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 547 257.00 | 6 326 689.00 | 7 220 568.00 | 13 547 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 385.00 | 18 527.00 | 1 686 858.00 | 1 705 385.00 |
BN En cours de production de biens | 357 744.00 | 2 928.00 | 354 816.00 | 357 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 583.00 | 28 153.00 | 614 429.00 | 642 583.00 |
BT Marchandises | 1 414 498.00 | 125 986.00 | 1 288 512.00 | 1 414 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 629.00 | 498 302.00 | 4 983 327.00 | 5 481 629.00 |
BZ Autres créances | 442 768.00 | | 442 768.00 | 442 768.00 |
CF Disponibilités | 2 890 467.00 | | 2 890 467.00 | 2 890 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 940.00 | | 863 940.00 | 863 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 871 213.00 | 673 895.00 | 13 197 318.00 | 13 871 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 435 808.00 | 7 000 584.00 | 20 435 224.00 | 27 435 808.00 |
CU Autres participations | 677 856.00 | 466 527.00 | 211 328.00 | 677 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 104.00 | 721 104.00 | | 721 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 3 291 295.00 | 3 291 295.00 | | 3 291 295.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 670.00 | 2 618 422.00 | | 3 084 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 917.00 | 766 247.00 | | 908 917.00 |
DK Provisions réglementées | 6 343.00 | 2 540.00 | | 6 343.00 |
DL TOTAL (I) | 9 827 329.00 | 9 214 608.00 | | 9 827 329.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 322.00 | 921 358.00 | | 1 035 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 322.00 | 921 358.00 | | 1 035 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 916.00 | 829 345.00 | | 3 254 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 132.00 | 202 334.00 | | 244 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 333.00 | 210 561.00 | | 155 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 563.00 | 3 359 767.00 | | 3 698 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 883.00 | 1 691 116.00 | | 1 816 883.00 |
EA Autres dettes | 378 421.00 | 315 325.00 | | 378 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 548 247.00 | 6 608 448.00 | | 9 548 247.00 |
ED (V) | 24 327.00 | 69 090.00 | | 24 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 435 224.00 | 16 813 504.00 | | 20 435 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 218 780.00 | 10 733 416.00 | 25 952 196.00 | 15 218 780.00 |
FG Production vendue services | 39 901.00 | 157 809.00 | 197 710.00 | 39 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 258 681.00 | 10 891 225.00 | 26 149 906.00 | 15 258 681.00 |
FM Production stockée | | | -20 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 464 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 144 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 175 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 826.00 | 45 339.00 | | 44 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 3 001.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 890.00 | 48 340.00 | | 62 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 659.00 | 60 201.00 | | 20 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | 2 414.00 | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 527.00 | 62 703.00 | | 24 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 363.00 | -14 362.00 | | 38 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 647.00 | 39 677.00 | | 89 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 721.00 | 286 421.00 | | 409 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 103 984.00 | 26 003 763.00 | | 27 103 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 195 067.00 | 25 237 516.00 | | 26 195 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 917.00 | 766 247.00 | | 908 917.00 |