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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
AP Constructions | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 246.00 | 16 216.00 | 2 030.00 | 18 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 985.00 | 167 764.00 | 7 221.00 | 174 985.00 |
BT Marchandises | 214 554.00 | | 214 554.00 | 214 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 403.00 | 167 764.00 | 244 640.00 | 412 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 805.00 | | | -17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 426.00 | | | 190 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 640.00 | | | 244 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 937.00 | | 260 937.00 | 260 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 937.00 | | 260 937.00 | 260 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 595.00 | | | 264 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 805.00 | | | -17 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 625.00 | | 2 358.00 | 172 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | | | 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 851.00 | | 2 358.00 | 168 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 190.00 | 328.00 | | 168 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | | | 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 044.00 | 328.00 | | 167 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 102 753.00 | | |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 673.00 | 102 753.00 | | 87 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |