| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 803.00 | 11 842.00 | 961.00 | 12 803.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 995 389.00 | 775 349.00 | 220 040.00 | 995 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 165.00 | 162 267.00 | 41 898.00 | 204 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 053.00 | 124 900.00 | 33 153.00 | 158 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 173.00 | 1 074 359.00 | 296 815.00 | 1 371 173.00 |
BT Marchandises | 181 259.00 | | 181 259.00 | 181 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 053.00 | 10 644.00 | 327 409.00 | 338 053.00 |
BZ Autres créances | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 075 705.00 | | 1 075 705.00 | 1 075 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 609.00 | 10 644.00 | 3 196 964.00 | 3 207 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 782.00 | 1 085 003.00 | 3 493 779.00 | 4 578 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 1 300 884.00 | | | 1 300 884.00 |
DH Report à nouveau | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 745.00 | | | 1 034 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 976.00 | | | 2 540 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 393.00 | | | 122 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 830.00 | | | 407 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 275.00 | | | 237 275.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 803.00 | | | 952 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 779.00 | | | 3 493 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 755.00 | | | 947 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 351 965.00 | | 7 351 965.00 | 7 351 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 965.00 | | 7 351 965.00 | 7 351 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 002 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 973.00 | | | 193 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 892 599.00 | | | 7 892 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 854.00 | | | 6 857 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 745.00 | | | 1 034 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 529.00 | 40 665.00 | | 1 333 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 1 371 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 705.00 | 40 665.00 | | 1 317 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 753.00 | 91 605.00 | | 982 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | 525.00 | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 436.00 | 91 080.00 | | 971 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 9 883.00 | 476.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | 9 883.00 | 476.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | 9 883.00 | 476.00 | 1 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 883.00 | 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 830.00 | 407 830.00 | | 407 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 327 185.00 | 327 185.00 | | 327 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 393.00 | 28 135.00 | 71 468.00 | 122 393.00 |
VI Groupe et associés | 177 385.00 | 177 385.00 | | 177 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 645.00 | | 500 645.00 | 500 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 803.00 | 858 545.00 | 71 468.00 | 952 803.00 |