| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 424 332.00 | 285 078.00 | 139 254.00 | 424 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 673.00 | 176 673.00 | 22 000.00 | 198 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 946.00 | 106 836.00 | 98 110.00 | 204 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 607.00 | 572 688.00 | 265 919.00 | 838 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | 276.00 | 7 761.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CF Disponibilités | 441 498.00 | | 441 498.00 | 441 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 698.00 | 276.00 | 619 422.00 | 619 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 305.00 | 572 964.00 | 885 340.00 | 1 458 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 762 726.00 | 701 845.00 | | 762 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 519.00 | 90 882.00 | | 46 519.00 |
DL TOTAL (I) | 849 492.00 | 832 973.00 | | 849 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 12 276.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 224.00 | 22 961.00 | | 21 224.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 1 939.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 848.00 | 45 341.00 | | 35 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 340.00 | 878 314.00 | | 885 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 848.00 | 45 341.00 | | 35 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
FD Production vendue biens | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
FG Production vendue services | 401 932.00 | | 401 932.00 | 401 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 766.00 | | 483 766.00 | 483 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 455.00 | 662.00 | | 72 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | 335.00 | | 5 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 421.00 | 335.00 | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 2 352.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 2 352.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 615.00 | -2 017.00 | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 414.00 | 17 374.00 | | -18 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 913.00 | 809 190.00 | | 568 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 394.00 | 718 308.00 | | 522 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 519.00 | 90 882.00 | | 46 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 822.00 | | 135 785.00 | 714 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 838 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 827 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 167.00 | | 135 785.00 | 704 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 366.00 | 46 321.00 | 12 000.00 | 538 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 266.00 | 46 321.00 | 12 000.00 | 534 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 491.00 | 39 194.00 | | 29 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 237.00 | 12 258.00 | | 9 237.00 |
ST Autres comptes | 123 636.00 | 197 759.00 | | 123 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 519.00 | 55 968.00 | | 59 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141.00 | 765.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 545.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 937.00 | 40 739.00 | | 30 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 837.00 | 29 089.00 | | 19 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 105.00 | 35 877.00 | | 18 105.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 392.00 | 265 985.00 | | 192 392.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |