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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 612.00 | 45 533.00 | 79.00 | 45 612.00 |
AN Terrains | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
AP Constructions | 1 205 905.00 | 1 140 812.00 | 65 093.00 | 1 205 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 964.00 | 181 593.00 | 24 370.00 | 205 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803 945.00 | 2 249 646.00 | 554 300.00 | 2 803 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 430.00 | | 166 430.00 | 166 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 350.00 | 3 617 584.00 | 1 844 766.00 | 5 462 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 780.00 | | 142 780.00 | 142 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570 813.00 | 7 225.00 | 4 563 588.00 | 4 570 813.00 |
BZ Autres créances | 760 387.00 | | 760 387.00 | 760 387.00 |
CF Disponibilités | 302 471.00 | | 302 471.00 | 302 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 581.00 | 7 225.00 | 5 874 356.00 | 5 881 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 931.00 | 3 624 809.00 | 7 719 122.00 | 11 343 931.00 |
CU Autres participations | 674 684.00 | | 674 684.00 | 674 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504 805.00 | 504 805.00 | | 504 805.00 |
DG Autres réserves | 1 798 071.00 | 3 183 023.00 | | 1 798 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 977.00 | 115 048.00 | | 792 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 974.00 | 4 334 997.00 | | 3 627 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 514.00 | 68 485.00 | | 333 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 483.00 | 2 368 969.00 | | 2 857 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 966.00 | 689 502.00 | | 673 966.00 |
EA Autres dettes | 89 508.00 | 84 193.00 | | 89 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 678.00 | 100 824.00 | | 136 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 148.00 | 3 311 973.00 | | 4 091 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 122.00 | 7 646 970.00 | | 7 719 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 375 525.00 | | 21 375 525.00 | 21 375 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 375 525.00 | | 21 375 525.00 | 21 375 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 501 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 622 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 114 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 016 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 111.00 | 10 701.00 | | 14 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 044.00 | 16 577.00 | | 491 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 154.00 | 27 278.00 | | 505 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 2 633.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 243.00 | 2 633.00 | | 36 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 911.00 | 24 645.00 | | 468 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 528.00 | 41 806.00 | | 87 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 021 209.00 | 18 290 555.00 | | 22 021 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228 232.00 | 18 175 507.00 | | 21 228 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 977.00 | 115 048.00 | | 792 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 489.00 | 305 619.00 | | 150 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 802.00 | 252 132.00 | 100 350.00 | 3 465 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 759.00 | 773.00 | | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 043.00 | 251 358.00 | 100 350.00 | 3 421 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 328.00 | 3 949.00 | 114 052.00 | 117 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 328.00 | 3 949.00 | 114 052.00 | 117 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 328.00 | 3 949.00 | 114 052.00 | 117 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 483.00 | 2 857 483.00 | | 2 857 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 965.00 | 673 965.00 | | 673 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 430.00 | | 416 430.00 | 416 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 514.00 | 80 452.00 | 253 062.00 | 333 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436 330.00 | 5 436 330.00 | | 5 436 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 760.00 | 5 436 330.00 | 416 430.00 | 5 852 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 148.00 | 3 838 087.00 | 253 062.00 | 4 091 148.00 |