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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 209.00 | 229 729.00 | 80 481.00 | 310 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 706.00 | 210 297.00 | 48 409.00 | 258 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 047.00 | 440 026.00 | 129 021.00 | 569 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BN En cours de production de biens | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 709.00 | | 420 709.00 | 420 709.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CF Disponibilités | 208 305.00 | | 208 305.00 | 208 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 399.00 | | 704 399.00 | 704 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 446.00 | 440 026.00 | 833 420.00 | 1 273 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 717.00 | 84 791.00 | | 106 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 609.00 | 41 926.00 | | 41 609.00 |
DL TOTAL (I) | 368 327.00 | 346 717.00 | | 368 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 202.00 | 53 114.00 | | 29 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 6 367.00 | | 12 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864.00 | 169 184.00 | | 188 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 193.00 | 210 807.00 | | 195 193.00 |
EA Autres dettes | 34 766.00 | 11 011.00 | | 34 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 093.00 | 450 483.00 | | 465 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 420.00 | 797 200.00 | | 833 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 060.00 | 421 281.00 | | 447 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 948.00 | | 2 300 948.00 | 2 300 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 948.00 | | 2 300 948.00 | 2 300 948.00 |
FM Production stockée | | | 1 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 112.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 626.00 | 21 384.00 | | 22 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | -1 812.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 015.00 | 2 219 466.00 | | 2 318 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 406.00 | 2 177 540.00 | | 2 276 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 609.00 | 41 926.00 | | 41 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 850.00 | | 82 192.00 | 505 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 995.00 | 569 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 568 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 719.00 | | 82 192.00 | 505 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 931.00 | 46 090.00 | 440 026.00 | 412 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 931.00 | 46 090.00 | 440 026.00 | 412 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 420 709.00 | 420 709.00 | | 420 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 202.00 | 15 332.00 | 13 870.00 | 29 202.00 |
VI Groupe et associés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 255.00 | 479 255.00 | | 479 255.00 |
VW T.V.A. | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 930.00 | 447 060.00 | 13 870.00 | 460 930.00 |