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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 838.00 | 300 151.00 | 21 686.00 | 321 838.00 |
AN Terrains | 91 481.00 | 39 423.00 | 52 058.00 | 91 481.00 |
AP Constructions | 418 812.00 | 230 963.00 | 187 848.00 | 418 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 522.00 | 1 139 669.00 | 368 853.00 | 1 508 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 135.00 | 1 557 450.00 | 526 684.00 | 2 084 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 926.00 | 3 267 657.00 | 1 192 269.00 | 4 459 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 136.00 | 3 979.00 | 515 157.00 | 519 136.00 |
BN En cours de production de biens | 6 461 397.00 | 60 702.00 | 6 400 695.00 | 6 461 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 841.00 | 3 165.00 | 3 516 676.00 | 3 519 841.00 |
BZ Autres créances | 242 717.00 | | 242 717.00 | 242 717.00 |
CF Disponibilités | 1 590 964.00 | | 1 590 964.00 | 1 590 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400 785.00 | 67 846.00 | 12 332 939.00 | 12 400 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 860 712.00 | 3 335 504.00 | 13 525 208.00 | 16 860 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 911.00 | 1 031 405.00 | | 1 487 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 946.00 | 456 505.00 | | 382 946.00 |
DK Provisions réglementées | 308 799.00 | 257 484.00 | | 308 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 657.00 | 2 405 396.00 | | 2 839 657.00 |
DP Provisions pour risques | 3 298.00 | 825.00 | | 3 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 204.00 | 12 783.00 | | 18 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 502.00 | 13 608.00 | | 21 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 157.00 | 864 631.00 | | 1 802 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 661.00 | 17 823.00 | | 185 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 685 132.00 | 6 066 783.00 | | 5 685 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 372.00 | 2 604 524.00 | | 1 482 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 367.00 | 1 279 178.00 | | 1 476 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 724.00 | 315 689.00 | | 25 724.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 049.00 | 11 148 631.00 | | 10 664 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 525 208.00 | 13 567 636.00 | | 13 525 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 583.00 | 4 523 181.00 | | 3 733 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
FD Production vendue biens | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
FG Production vendue services | 17 405 730.00 | | 17 405 730.00 | 17 405 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 565 937.00 | | 17 565 937.00 | 17 565 937.00 |
FM Production stockée | | | -662 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 010 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 652 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 316 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 344 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 197.00 | 23 313.00 | | 57 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 900.00 | 42 800.00 | | 81 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 470.00 | 130 594.00 | | 54 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 567.00 | 196 708.00 | | 193 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 444.00 | 59 244.00 | | 102 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 205.00 | 78 879.00 | | 111 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 649.00 | 138 124.00 | | 213 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 082.00 | 58 584.00 | | -20 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 248.00 | 43 152.00 | | 90 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 429.00 | -73 952.00 | | 168 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 204 463.00 | 15 924 262.00 | | 17 204 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821 516.00 | 15 467 757.00 | | 16 821 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 946.00 | 456 505.00 | | 382 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 841.00 | 3 519 841.00 | | 3 519 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 484.00 | 3 828 711.00 | 34 772.00 | 3 863 484.00 |