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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 132.00 | | 1 081 132.00 | 1 081 132.00 |
AN Terrains | 489 111.00 | 331 054.00 | 158 057.00 | 489 111.00 |
AP Constructions | 5 601 325.00 | 3 046 453.00 | 2 554 872.00 | 5 601 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 354.00 | 2 939 354.00 | | 2 939 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 140 034.00 | 6 345 379.00 | 3 794 656.00 | 10 140 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 167.00 | | 187 167.00 | 187 167.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CF Disponibilités | 271 260.00 | | 271 260.00 | 271 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 114.00 | | 489 114.00 | 489 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 148.00 | 6 345 379.00 | 4 283 770.00 | 10 629 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
DH Report à nouveau | -166 608.00 | | | -166 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 801.00 | | | 1 340 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 856.00 | | | 2 741 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 968.00 | | | 2 942 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 770.00 | | | 4 283 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 968.00 | | | 2 942 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 122 962.00 | 122 962.00 | |
FG Production vendue services | 297 064.00 | | 297 064.00 | 297 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 064.00 | 122 962.00 | 420 026.00 | 297 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 328.00 | | | 318 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 314.00 | | | 226 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 355.00 | | | 738 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 663.00 | | | 567 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127 527.00 | 149 374.00 | 931 522.00 | 7 127 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 240.00 | 149 374.00 | 931 522.00 | 7 115 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 741 856.00 | 2 741 856.00 | | 2 741 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 039.00 | 217 039.00 | | 217 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 039.00 | 217 039.00 | | 217 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 968.00 | 2 942 968.00 | | 2 942 968.00 |