| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 12 464.00 | 2 604.00 | 15 068.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 143 065.00 | 142 480.00 | 584.00 | 143 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033.00 | 18 191.00 | 5 842.00 | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 304.00 | 1 711 893.00 | 953 411.00 | 2 665 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 797.00 | 1 885 029.00 | 1 083 768.00 | 2 968 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 907.00 | | 817 907.00 | 817 907.00 |
BZ Autres créances | 465 744.00 | | 465 744.00 | 465 744.00 |
CF Disponibilités | 230 614.00 | | 230 614.00 | 230 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 377.00 | | 1 557 377.00 | 1 557 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 174.00 | 1 885 029.00 | 2 641 145.00 | 4 526 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
DG Autres réserves | 577 462.00 | 508 451.00 | | 577 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 491.00 | 69 011.00 | | 98 491.00 |
DL TOTAL (I) | 848 382.00 | 749 891.00 | | 848 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 544.00 | 770 841.00 | | 922 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 249.00 | 335 008.00 | | 497 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 461.00 | 346 021.00 | | 371 461.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 2 859.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 763.00 | 1 454 729.00 | | 1 792 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 145.00 | 2 204 620.00 | | 2 641 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 991.00 | 1 001 919.00 | | 1 221 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -363.00 | | -363.00 | -363.00 |
FG Production vendue services | 3 774 788.00 | | 3 774 788.00 | 3 774 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 425.00 | | 3 774 425.00 | 3 774 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 518.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | 1 493.00 | | 5 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 564.00 | 76 500.00 | | 48 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 121.00 | 77 993.00 | | 54 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 915.00 | 22 536.00 | | 18 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 544.00 | 21 183.00 | | 27 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 1 061.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 778.00 | 44 780.00 | | 46 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 343.00 | 33 213.00 | | 7 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | 25 451.00 | | 37 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 060.00 | 4 007 950.00 | | 4 209 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 569.00 | 3 938 938.00 | | 4 110 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 491.00 | 69 011.00 | | 98 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 311.00 | | 512 317.00 | 2 555 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 830.00 | 2 968 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 830.00 | 2 832 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 940.00 | | 35 628.00 | 86 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 544.00 | | 465 689.00 | 2 465 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 11 000.00 | 2 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 658.00 | 379 837.00 | 73 466.00 | 1 578 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 524.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 718.00 | 379 312.00 | 73 466.00 | 1 566 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 249.00 | 497 249.00 | | 497 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 817 907.00 | 817 907.00 | | 817 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VC Groupe et associés | 270 360.00 | 270 360.00 | | 270 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 508.00 | 351 736.00 | 570 772.00 | 922 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 481.00 | | | 425 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 768.00 | | | 273 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 982.00 | 174 982.00 | | 174 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 661.00 | 1 328 661.00 | | 1 328 661.00 |
VW T.V.A. | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 763.00 | 1 221 991.00 | 570 772.00 | 1 792 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |