| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 488.00 | 151 519.00 | 146 969.00 | 298 488.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 43 054.00 | 31 703.00 | 11 350.00 | 43 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181 642.00 | 5 247 487.00 | 934 155.00 | 6 181 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 075.00 | 385 591.00 | 65 484.00 | 451 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 182 087.00 | | 1 182 087.00 | 1 182 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 161.00 | 5 924 320.00 | 2 743 841.00 | 8 668 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 697.00 | | 575 697.00 | 575 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 948.00 | | 469 948.00 | 469 948.00 |
BT Marchandises | 399 829.00 | | 399 829.00 | 399 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 235.00 | 57 742.00 | 2 970 494.00 | 3 028 235.00 |
BZ Autres créances | 2 398 845.00 | | 2 398 845.00 | 2 398 845.00 |
CF Disponibilités | 1 299 602.00 | | 1 299 602.00 | 1 299 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 487.00 | 57 742.00 | 8 129 745.00 | 8 187 487.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 956 543.00 | 5 982 061.00 | 10 974 481.00 | 16 956 543.00 |
CU Autres participations | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 284 750.00 | 108 020.00 | 176 731.00 | 284 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
DG Autres réserves | 351 644.00 | 351 644.00 | | 351 644.00 |
DH Report à nouveau | 5 111 199.00 | 5 259 969.00 | | 5 111 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 477.00 | 651 230.00 | | 562 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 526.00 | 273 208.00 | | 234 526.00 |
DK Provisions réglementées | 385 316.00 | 838 984.00 | | 385 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 111.00 | 7 547 984.00 | | 6 818 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 308 107.00 | 1 308 107.00 | | 1 308 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 718.00 | 368 719.00 | | 403 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 744.00 | 1 965 927.00 | | 1 983 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 109.00 | 414 772.00 | | 390 109.00 |
EA Autres dettes | 33 481.00 | 30 688.00 | | 33 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 158.00 | 4 088 213.00 | | 4 119 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 974 481.00 | 11 636 196.00 | | 10 974 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 378.00 | 2 524 673.00 | | 2 667 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 312 851.00 | | 6 312 851.00 | 6 312 851.00 |
FD Production vendue biens | 7 633 536.00 | 6 834.00 | 7 640 370.00 | 7 633 536.00 |
FG Production vendue services | 53 448.00 | 408.00 | 53 856.00 | 53 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 999 835.00 | 7 242.00 | 14 007 077.00 | 13 999 835.00 |
FM Production stockée | | | -2 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 033 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 188 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 212.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 802 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 834.00 | 4 938.00 | | 11 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504 762.00 | 421 182.00 | | 1 504 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 894.00 | 331 047.00 | | 514 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 656.00 | 752 229.00 | | 2 019 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349 305.00 | 360 934.00 | | 1 349 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 226.00 | 167 799.00 | | 61 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 531.00 | 776 186.00 | | 1 410 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 125.00 | -23 958.00 | | 609 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 811.00 | 118 087.00 | | 206 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 079 750.00 | 15 602 207.00 | | 16 079 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 517 273.00 | 14 950 977.00 | | 15 517 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 477.00 | 651 230.00 | | 562 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 237.00 | 160 839.00 | | 194 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 757 230.00 | | 319 846.00 | 11 757 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 750.00 | | | 284 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408 915.00 | 8 668 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 408 915.00 | 6 675 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 913.00 | | 19 575.00 | 278 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 934 415.00 | | 150 270.00 | 9 934 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 152.00 | | 150 001.00 | 1 259 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480 207.00 | 503 724.00 | 2 059 611.00 | 7 480 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 069.00 | 56 950.00 | | 51 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 643.00 | 39 876.00 | | 111 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317 494.00 | 406 898.00 | 2 059 611.00 | 7 317 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838 984.00 | 61 226.00 | 514 894.00 | 838 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 838 984.00 | 156 180.00 | 514 894.00 | 838 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 226.00 | 514 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 308 107.00 | | 1 308 107.00 | 1 308 107.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 029.00 | 115 356.00 | 143 673.00 | 259 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 744.00 | 1 983 744.00 | | 1 983 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
UP Prêts | 1 182 087.00 | | | 1 182 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 945.00 | | | 2 958 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
VB T. V. A. | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 614.00 | | | 1 509 614.00 |
VI Groupe et associés | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 292.00 | | | 288 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 948.00 | | | 848 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 840.00 | 5 442 410.00 | 1 184 430.00 | 6 626 840.00 |
VW T.V.A. | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 158.00 | 2 667 378.00 | 1 451 780.00 | 4 119 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 084.00 | 80 524.00 | | 221 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 882 086.00 | 877 566.00 | | 882 086.00 |
ST Autres comptes | 1 120 035.00 | 1 094 225.00 | | 1 120 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 719.00 | 125 315.00 | | 255 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 544 648.00 | 637 811.00 | | 544 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 541 549.00 | 632 212.00 | | 541 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 875.00 | 49 616.00 | | 50 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 959.00 | 130 140.00 | | 271 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 076 417.00 | 3 331 447.00 | | 3 076 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 077 860.00 | 2 143 635.00 | | 2 077 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 799 389.00 | 2 729 317.00 | | 2 799 389.00 |