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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 215 547.00 | 63 024.00 | 152 523.00 | 215 547.00 |
AP Constructions | 828 735.00 | 780 948.00 | 47 787.00 | 828 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 503.00 | 59 995.00 | 5 507.00 | 65 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 366.00 | 980 192.00 | 1 000 174.00 | 1 980 366.00 |
BT Marchandises | 51 476.00 | 9 645.00 | 41 831.00 | 51 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 960.00 | 9 645.00 | 308 315.00 | 317 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 325.00 | 989 836.00 | 1 308 489.00 | 2 298 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
CU Autres participations | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 014.00 | 717 384.00 | | 751 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 550.00 | 73 630.00 | | 237 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 360.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 617.00 | 17 384.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 180.00 | 922 759.00 | | 1 110 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 671.00 | 4 319.00 | | 85 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 725.00 | 198 763.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 119 624.00 | | 69 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 961.00 | 300 268.00 | | 26 961.00 |
EA Autres dettes | | 194 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 309.00 | 1 101 421.00 | | 198 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 489.00 | 2 024 180.00 | | 1 308 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 584.00 | 679 869.00 | | 182 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 664.00 | | 754 858.00 | 1 796 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 794 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 156.00 | 1 980 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 813.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 438.00 | 1 109 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 037.00 | | | 214 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 223.00 | | | 1 541 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 405.00 | | 754 858.00 | 41 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 817.00 | 47 241.00 | 358 090.00 | 1 214 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 086.00 | 47 241.00 | 348 359.00 | 1 205 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 384.00 | | 5 768.00 | 17 384.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 225.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 526.00 | 6 245.00 | 8 126.00 | 11 526.00 |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 150.00 | 82 470.00 | 10 750.00 | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 534.00 | 82 470.00 | 16 518.00 | 31 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 245.00 | 2 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 225.00 | 5 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
UX Autres créances clients | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VB T. V. A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VI Groupe et associés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 239.00 | 131 740.00 | 35 499.00 | 167 239.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |