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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 1 714 508.00 | 430 562.00 | 1 283 946.00 | 1 714 508.00 |
AP Constructions | 3 537 830.00 | 2 359 075.00 | 1 178 755.00 | 3 537 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275 257.00 | 18 298 928.00 | 3 976 329.00 | 22 275 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 833.00 | 740 374.00 | 152 460.00 | 892 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | -4 751.00 | | -4 751.00 | -4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 924 197.00 | 21 830 587.00 | 7 093 609.00 | 28 924 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 928.00 | 66 553.00 | 3 631 375.00 | 3 697 928.00 |
BZ Autres créances | 632 993.00 | | 632 993.00 | 632 993.00 |
CF Disponibilités | 1 770 496.00 | | 1 770 496.00 | 1 770 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 140.00 | | 633 140.00 | 633 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 357.00 | 66 553.00 | 6 933 804.00 | 7 000 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 924 554.00 | 21 897 140.00 | 14 027 413.00 | 35 924 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
CU Autres participations | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 106 555.00 | 1 518 193.00 | | 4 106 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 264.00 | 2 588 362.00 | | 1 844 264.00 |
DK Provisions réglementées | 2 087 671.00 | 2 107 556.00 | | 2 087 671.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346 490.00 | 6 522 111.00 | | 8 346 490.00 |
DP Provisions pour risques | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 123 998.00 | 2 123 998.00 | | 2 123 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 176 798.00 | 2 123 998.00 | | 2 176 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 023.00 | 1 141 288.00 | | 432 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 231.00 | 1 460 472.00 | | 2 692 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 348.00 | 237 768.00 | | 355 348.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | 44 025.00 | | 24 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 125.00 | 3 774 560.00 | | 3 504 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 027 413.00 | 12 420 668.00 | | 14 027 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 775.00 | | | 3 426 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
FD Production vendue biens | 13 357 965.00 | | 13 357 965.00 | 13 357 965.00 |
FG Production vendue services | 2 822 940.00 | | 2 822 940.00 | 2 822 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 236 890.00 | | 16 236 890.00 | 16 236 890.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 231 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 822 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 066.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 685 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 5 920.00 | | 1 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 960 000.00 | | 245 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 649.00 | 442 932.00 | | 205 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 619.00 | 1 408 852.00 | | 452 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 099.00 | 1 645.00 | | 137 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 417.00 | 746 970.00 | | 160 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 564.00 | 241 244.00 | | 238 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 079.00 | 989 860.00 | | 536 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 460.00 | 418 992.00 | | -83 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 916.00 | 914 305.00 | | 621 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 690 026.00 | 15 762 103.00 | | 16 690 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 845 762.00 | 13 173 741.00 | | 14 845 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 264.00 | 2 588 362.00 | | 1 844 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658 494.00 | | | 658 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 571 381.00 | | 1 112 616.00 | 28 571 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | 267 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 799.00 | 28 924 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 000.00 | 28 420 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 066 852.00 | | 1 111 576.00 | 28 066 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 540.00 | | 1 040.00 | 268 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 212 374.00 | 1 215 066.00 | 597 583.00 | 21 212 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 457.00 | 1 215 066.00 | 597 583.00 | 21 211 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 732.00 | | | 732.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 107 556.00 | 185 764.00 | 205 649.00 | 2 107 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 123 998.00 | 52 800.00 | | 2 123 998.00 |
6T Sur comptes clients | 66 572.00 | | 20.00 | 66 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 304.00 | | 20.00 | 67 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298 858.00 | 238 564.00 | 205 668.00 | 4 298 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 231.00 | 2 692 231.00 | | 2 692 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4 751.00 | | -4 751.00 | -4 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 065.00 | 3 618 065.00 | | 3 618 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
VB T. V. A. | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |
VC Groupe et associés | 243 408.00 | 243 408.00 | | 243 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 690.00 | 354 340.00 | 77 350.00 | 431 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 140.00 | 633 140.00 | | 633 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 310.00 | 4 884 197.00 | 75 113.00 | 4 959 310.00 |
VW T.V.A. | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 125.00 | 3 426 775.00 | 77 350.00 | 3 504 125.00 |