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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 265 088.00 | | 265 088.00 | 265 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 977.00 | 185 942.00 | 77 035.00 | 262 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 959.00 | 196 022.00 | 793 937.00 | 989 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 696.00 | 112 328.00 | 1 355 368.00 | 1 467 696.00 |
BZ Autres créances | 1 205 931.00 | | 1 205 931.00 | 1 205 931.00 |
CF Disponibilités | 633 222.00 | | 633 222.00 | 633 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 448.00 | 112 328.00 | 3 202 121.00 | 3 314 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 407.00 | 308 349.00 | 3 996 058.00 | 4 304 407.00 |
CU Autres participations | 299 392.00 | | 299 392.00 | 299 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 519.00 | 553 519.00 | | 553 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 750 456.00 | 592 349.00 | | 750 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 925.00 | 308 107.00 | | 474 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 300.00 | 1 590 375.00 | | 1 915 300.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 126.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 209.00 | 376 859.00 | | 738 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 583.00 | 527 715.00 | | 683 583.00 |
EA Autres dettes | 31 075.00 | 1 301.00 | | 31 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 354.00 | 452 799.00 | | 622 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 757.00 | 1 358 800.00 | | 2 075 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 058.00 | 2 954 175.00 | | 3 996 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 757.00 | 1 358 800.00 | | 2 075 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 126.00 | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 711 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 662.00 | |
GE Autres charges | | | 598 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 319.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 850.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 8 146.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -296.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 090.00 | 140 155.00 | | 194 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 698.00 | 3 167 258.00 | | 3 786 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 774.00 | 2 859 152.00 | | 3 311 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 925.00 | 308 107.00 | | 474 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 747.00 | | 138 844.00 | 851 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 989 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 394 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 168.00 | | | 275 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 987.00 | | 137 844.00 | 256 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 592.00 | | 1 000.00 | 319 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 680.00 | 27 974.00 | 632.00 | 168 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 600.00 | 27 974.00 | 632.00 | 158 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 209.00 | 738 209.00 | | 738 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 583.00 | 683 583.00 | | 683 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 354.00 | 622 354.00 | | 622 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 696.00 | 1 467 696.00 | | 1 467 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 1 205 931.00 | 1 205 931.00 | | 1 205 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 426.00 | 2 681 226.00 | 21 200.00 | 2 702 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 757.00 | 2 075 757.00 | | 2 075 757.00 |