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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
AN Terrains | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
AP Constructions | 84 846.00 | 76 122.00 | 8 725.00 | 84 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 543.00 | 60 583.00 | 9 960.00 | 70 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 102.00 | 167 224.00 | 34 878.00 | 202 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 402.00 | 353 179.00 | 69 223.00 | 422 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 228.00 | | 595 228.00 | 595 228.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CF Disponibilités | 174 214.00 | | 174 214.00 | 174 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 366.00 | | 1 203 366.00 | 1 203 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 768.00 | 353 179.00 | 1 272 588.00 | 1 625 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 645 533.00 | 488 808.00 | | 645 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 787.00 | 211 725.00 | | 116 787.00 |
DL TOTAL (I) | 832 010.00 | 770 223.00 | | 832 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 610.00 | 25 578.00 | | 35 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 068.00 | 289 865.00 | | 224 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 772.00 | 178 136.00 | | 173 772.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 8 565.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 579.00 | 502 144.00 | | 440 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 586.00 | 1 272 367.00 | | 1 272 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 978.00 | 25 270.00 | 12 069.00 | 339 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 8 889.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 810.00 | 16 381.00 | 12 069.00 | 334 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 068.00 | 224 068.00 | | 224 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 610.00 | 19 156.00 | 16 455.00 | 35 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 560.00 | 640 560.00 | | 640 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 760.00 | 640 560.00 | 15 200.00 | 655 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 579.00 | 424 124.00 | 16 455.00 | 440 579.00 |