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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 867.00 | 44 201.00 | 7 666.00 | 51 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 022.00 | 339 703.00 | 112 319.00 | 452 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 285.00 | 387 058.00 | 126 227.00 | 513 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BN En cours de production de biens | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 303.00 | | 1 365 303.00 | 1 365 303.00 |
BZ Autres créances | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CF Disponibilités | 1 014 164.00 | | 1 014 164.00 | 1 014 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 331.00 | | 2 515 331.00 | 2 515 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 616.00 | 387 058.00 | 2 641 558.00 | 3 028 616.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 280.00 | 609 280.00 | | 609 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 382.00 | 23 179.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 380 871.00 | 301 019.00 | | 380 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 146.00 | 84 055.00 | | 72 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 680.00 | 1 017 534.00 | | 1 089 680.00 |
DP Provisions pour risques | 47 620.00 | 33 264.00 | | 47 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 620.00 | 33 264.00 | | 47 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 873.00 | 76 729.00 | | 76 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 655.00 | 692 803.00 | | 726 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 730.00 | 743 792.00 | | 700 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 259.00 | 1 513 323.00 | | 1 504 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 558.00 | 2 564 120.00 | | 2 641 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 501.00 | | 46 097.00 | 504 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 314.00 | 513 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 314.00 | 503 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 106.00 | | 46 097.00 | 495 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 866.00 | 50 507.00 | 37 314.00 | 373 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 320.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 031.00 | 50 187.00 | 37 314.00 | 371 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 264.00 | 14 356.00 | | 33 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 264.00 | 14 356.00 | | 33 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 655.00 | 726 655.00 | | 726 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 578.00 | 181 578.00 | | 181 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 303.00 | | | 1 365 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 873.00 | 33 742.00 | 43 131.00 | 76 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 756.00 | 1 464 640.00 | 5 116.00 | 1 469 756.00 |
VW T.V.A. | 288 005.00 | 288 005.00 | | 288 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 259.00 | 1 461 128.00 | 43 131.00 | 1 504 259.00 |