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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 345.00 | 212 826.00 | 489 519.00 | 702 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 598.00 | 219 079.00 | 489 519.00 | 708 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
110 Total général Actif | 714 009.00 | 219 079.00 | 494 930.00 | 714 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | -530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 221.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 645.00 | 67 277.00 | | 63 645.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 1 041.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 945.00 | 68 318.00 | | 64 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805.00 | 83.00 | | 1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 23 643.00 | 24 887.00 | | 23 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 6 604.00 | | 7 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 752.00 | 25 084.00 | | 30 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 741.00 | 56 667.00 | | 71 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 796.00 | 11 651.00 | | -6 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | 4 162.00 | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 464.00 | 7 489.00 | | 29 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 043.00 | | | 752 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 750.00 | | | 7 750.00 |