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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AP Constructions | 272 111.00 | 136 325.00 | 135 786.00 | 272 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 123.00 | 60 740.00 | 41 383.00 | 102 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 499.00 | 224 130.00 | 79 368.00 | 303 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 572.00 | 427 037.00 | 294 535.00 | 721 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 577.00 | 48 524.00 | 666 053.00 | 714 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 841.00 | 272 551.00 | 1 207 290.00 | 1 479 841.00 |
BZ Autres créances | 387 022.00 | | 387 022.00 | 387 022.00 |
CF Disponibilités | 1 173 589.00 | | 1 173 589.00 | 1 173 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 821.00 | 321 075.00 | 3 482 746.00 | 3 803 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 393.00 | 748 112.00 | 3 777 281.00 | 4 525 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
CU Autres participations | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 938.00 | 119 938.00 | | 119 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 012.00 | 301 012.00 | | 301 012.00 |
DG Autres réserves | 915 191.00 | 661 320.00 | | 915 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 872.00 | 253 872.00 | | 157 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 973.00 | 1 545 101.00 | | 1 702 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 673.00 | 1 332 571.00 | | 1 127 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 969.00 | 5 857.00 | | 34 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 029.00 | 1 024 713.00 | | 649 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 112.00 | 484 277.00 | | 254 112.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 42 404.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 308.00 | 2 889 823.00 | | 2 074 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 281.00 | 4 434 925.00 | | 3 777 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 284.00 | 2 889 822.00 | | 1 254 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 599.00 | | 51 197.00 | 713 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 224.00 | 721 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 224.00 | 677 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 759.00 | | 51 197.00 | 669 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 352.00 | 72 699.00 | 25 014.00 | 379 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 510.00 | 72 699.00 | 25 014.00 | 373 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
6T Sur comptes clients | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 075.00 | | | 321 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 075.00 | | | 321 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 029.00 | 649 029.00 | | 649 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 773.00 | 1 156 773.00 | | 1 156 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 068.00 | 323 068.00 | | 323 068.00 |
VB T. V. A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 175.00 | 307 151.00 | 820 024.00 | 1 127 175.00 |
VI Groupe et associés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VP Divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 607.00 | 1 906 607.00 | | 1 906 607.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 840.00 | 1 245 816.00 | 820 024.00 | 2 065 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 988.00 | 10 901.00 | | 41 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 133.00 | 158 097.00 | | 43 133.00 |
ST Autres comptes | 299 916.00 | 253 670.00 | | 299 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 259.00 | 69 711.00 | | 77 259.00 |
YT Sous‐traitance | 615 907.00 | 1 026 389.00 | | 615 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 569.00 | 2 652.00 | | 9 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 556.00 | 13 553.00 | | 51 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 251.00 | 657 292.00 | | 655 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 371.00 | 392 686.00 | | 378 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 215.00 | 1 507 868.00 | | 1 036 215.00 |