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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
AP Constructions | 187 087.00 | 133 859.00 | 53 228.00 | 187 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 649.00 | 17 247.00 | 22 402.00 | 39 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 228.00 | 137 405.00 | 19 822.00 | 157 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 300.00 | | 1 133 300.00 | 1 133 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 668.00 | 306 202.00 | 1 291 466.00 | 1 597 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
BZ Autres créances | 1 952 069.00 | | 1 952 069.00 | 1 952 069.00 |
CF Disponibilités | 448 002.00 | | 448 002.00 | 448 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 653.00 | | 2 504 653.00 | 2 504 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 321.00 | 306 202.00 | 3 796 119.00 | 4 102 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151 006.00 | | | 1 151 006.00 |
CU Autres participations | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 755 898.00 | 755 898.00 | | 755 898.00 |
DH Report à nouveau | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 577.00 | 184 543.00 | | 181 577.00 |
DL TOTAL (I) | 964 274.00 | 967 239.00 | | 964 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 576.00 | 400 555.00 | | 397 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 650.00 | 128 876.00 | | 145 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 941.00 | 151 653.00 | | 112 941.00 |
EA Autres dettes | 2 175 674.00 | 1 888 094.00 | | 2 175 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 845.00 | 2 569 182.00 | | 2 831 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 119.00 | 3 536 421.00 | | 3 796 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 750.00 | 2 469 208.00 | | 2 744 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 210.00 | | 14 458.00 | 1 583 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 233.00 | | 56 731.00 | 327 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 286.00 | | -42 273.00 | 1 238 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 645.00 | 26 557.00 | | 279 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 954.00 | 26 557.00 | | 261 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 674.00 | 2 175 674.00 | | 2 175 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133 300.00 | 1 133 300.00 | | 1 133 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UX Autres créances clients | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 576.00 | 297 576.00 | | 297 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 904.00 | 80 193.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 248.00 | 1 924 248.00 | | 1 924 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 656.00 | 3 207 656.00 | | 3 207 656.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 845.00 | 2 744 750.00 | 80 193.00 | 2 831 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 333.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 779.00 | 182 246.00 | | 184 779.00 |
ST Autres comptes | 173 878.00 | 152 525.00 | | 173 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 040.00 | 168 664.00 | | 168 040.00 |
YT Sous‐traitance | 14 352.00 | 6 450.00 | | 14 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 453.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 018.00 | 14 729.00 | | 11 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 510.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 044.00 | 3 843.00 | | 4 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 714.00 | 222 778.00 | | 220 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 895.00 | 79 185.00 | | 79 895.00 |
ZE Dividendes | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 066.00 | 529 067.00 | | 552 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |