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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 285 217.00 | 1 145 269.00 | 8 139 948.00 | 9 285 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 254.00 | | 1 914 254.00 | 1 914 254.00 |
AN Terrains | 407 220.00 | 249 593.00 | 157 628.00 | 407 220.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 161 468.00 | 33 532.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 965.00 | 426 790.00 | 152 175.00 | 578 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 172 867.00 | 13 419 841.00 | 133 753 025.00 | 147 172 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 788 631.00 | 15 402 961.00 | 144 385 670.00 | 159 788 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 089.00 | | 425 089.00 | 425 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 422 817.00 | 7 864.00 | 49 414 953.00 | 49 422 817.00 |
BZ Autres créances | 38 079 896.00 | | 38 079 896.00 | 38 079 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250 170.00 | | 11 250 170.00 | 11 250 170.00 |
CF Disponibilités | 2 184 791.00 | | 2 184 791.00 | 2 184 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 347.00 | | 404 347.00 | 404 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 767 110.00 | 7 864.00 | 101 759 246.00 | 101 767 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 555 741.00 | 15 410 825.00 | 246 144 916.00 | 261 555 741.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 843 700.00 | 3 843 700.00 | | 3 843 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 188.00 | 864 188.00 | | 864 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 370.00 | 384 370.00 | | 384 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | 5 815 447.00 | 5 815 447.00 | | 5 815 447.00 |
DH Report à nouveau | 7 211.00 | 837.00 | | 7 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 915.00 | 306 373.00 | | 879 915.00 |
DL TOTAL (I) | 11 821 351.00 | 11 241 436.00 | | 11 821 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 055 407.00 | 14 288 397.00 | | 15 055 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 958 396.00 | 82 760 929.00 | | 137 958 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090 061.00 | | | 1 090 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 589 890.00 | 19 368 294.00 | | 69 589 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596 869.00 | 4 036 894.00 | | 5 596 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453 703.00 | 4 519 164.00 | | 3 453 703.00 |
EA Autres dettes | 1 313 471.00 | 1 931 677.00 | | 1 313 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 768.00 | 281 265.00 | | 265 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 323 565.00 | 127 186 620.00 | | 234 323 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 144 916.00 | 138 428 056.00 | | 246 144 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
FD Production vendue biens | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FG Production vendue services | 37 125 402.00 | | 37 125 402.00 | 37 125 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 206 249.00 | | 37 206 249.00 | 37 206 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 984 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 866 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 419 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 226 597.00 | 39 776 913.00 | | 70 226 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 226 597.00 | 39 776 913.00 | | 70 226 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 337.00 | 240 021.00 | | 926 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 920 024.00 | 39 775 916.00 | | 69 920 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 846 361.00 | 40 037 397.00 | | 70 846 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 764.00 | -260 484.00 | | -619 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 560.00 | -303 436.00 | | 164 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 211 430.00 | 71 723 946.00 | | 115 211 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 331 515.00 | 71 417 573.00 | | 114 331 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 915.00 | 306 373.00 | | 879 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 318.00 | 9 244.00 | | 299 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 964.00 | 44 718.00 | | 36 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153 836.00 | 13 902 725.00 | 9 653 600.00 | 11 153 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 993.00 | 925 276.00 | | 219 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 933 843.00 | 12 977 449.00 | 9 653 600.00 | 10 933 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 958 396.00 | 133 222 086.00 | 4 192 388.00 | 137 958 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 589 890.00 | 69 589 890.00 | | 69 589 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596 869.00 | 5 596 869.00 | | 5 596 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453 703.00 | 3 453 703.00 | | 3 453 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 471.00 | 1 313 471.00 | | 1 313 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 768.00 | 265 768.00 | | 265 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 055 407.00 | 15 055 407.00 | | 15 055 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 907 060.00 | 87 907 060.00 | | 87 907 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 102 829.00 | 87 907 060.00 | 195 769.00 | 88 102 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 233 504.00 | 228 497 194.00 | 4 192 388.00 | 233 233 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |