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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 852.00 | 45 209.00 | 74 643.00 | 119 852.00 |
AP Constructions | 103 974.00 | 100 960.00 | 3 015.00 | 103 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 913.00 | 63 890.00 | 53 023.00 | 116 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 171.00 | 208 379.00 | 98 792.00 | 307 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 203.00 | 418 438.00 | 245 766.00 | 664 203.00 |
BT Marchandises | 198 549.00 | | 198 549.00 | 198 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 571.00 | 5 845.00 | 292 726.00 | 298 571.00 |
BZ Autres créances | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 762.00 | | 360 762.00 | 360 762.00 |
CF Disponibilités | 665 778.00 | | 665 778.00 | 665 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 757.00 | 5 845.00 | 1 568 912.00 | 1 574 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 961.00 | 424 283.00 | 1 814 678.00 | 2 238 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 994 677.00 | 916 802.00 | | 994 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 482.00 | 77 875.00 | | 155 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 648.00 | 1 054 166.00 | | 1 209 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 061.00 | 119 886.00 | | 146 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 460.00 | | | 799 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 877.00 | 188 515.00 | | 87 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 449.00 | 236 255.00 | | 166 449.00 |
EA Autres dettes | 204 642.00 | 180 151.00 | | 204 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 030.00 | 725 308.00 | | 605 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 678.00 | 1 779 474.00 | | 1 814 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 220.00 | 639 018.00 | | 500 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 203.00 | | 162 684.00 | 664 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 809 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 792 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 911.00 | | 162 089.00 | 647 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | 595.00 | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 438.00 | 67 026.00 | 4 901.00 | 418 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 438.00 | 67 026.00 | 4 901.00 | 418 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 22 874.00 | 5 845.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 22 874.00 | 5 845.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | 22 874.00 | 5 845.00 | 5 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 874.00 | 5 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 384 929.00 | 384 929.00 | | 384 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 057.00 | 49 449.00 | 124 608.00 | 174 057.00 |
VI Groupe et associés | 799 460.00 | 799 460.00 | | 799 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 846.00 | 442 846.00 | | 442 846.00 |
VW T.V.A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 438.00 | 1 227 830.00 | 124 608.00 | 1 352 438.00 |