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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AP Constructions | 18 852.00 | 10 743.00 | 8 109.00 | 18 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 505.00 | 46 358.00 | 20 146.00 | 66 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 224.00 | 137 404.00 | 78 820.00 | 216 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 417.00 | 195 953.00 | 123 465.00 | 319 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BN En cours de production de biens | 160 768.00 | | 160 768.00 | 160 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
BZ Autres créances | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 328 574.00 | | 328 574.00 | 328 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 719.00 | | 876 719.00 | 876 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 137.00 | 195 953.00 | 1 000 184.00 | 1 196 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 708.00 | | | 440 708.00 |
DH Report à nouveau | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 552 546.00 | | | 552 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 583.00 | | | 175 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
EA Autres dettes | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 638.00 | | | 447 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 184.00 | | | 1 000 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 025.00 | | | 378 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 994.00 | | 23 189.00 | 302 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 319 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | 301 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 337.00 | | 23 009.00 | 285 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210.00 | | 180.00 | 16 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 875.00 | 21 844.00 | 6 766.00 | 180 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 427.00 | 21 844.00 | 6 766.00 | 179 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 583.00 | 175 583.00 | | 175 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
UX Autres créances clients | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VC Groupe et associés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 754.00 | 27 141.00 | 69 613.00 | 96 754.00 |
VI Groupe et associés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 638.00 | 378 025.00 | 69 613.00 | 447 638.00 |